HFSI Hartford Strategic Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.62 | Günlük Aralık | 33.55 – 33.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.42 – 36.03 | Hacim | 390.87K |
| Ort. Hacim | 266.27K | AUM | $1.20B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 5.80% |
| NAV | 33.55 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 21, 2021 | Varlıklar | 1099 |
| İhraççı | Hartford | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41653L875 | ISIN | US41653L8752 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to achieve two main objectives: providing investors with a steady flow of income and promoting significant overall growth for their investment over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.92% | -4.19% | -4.14% | -5.27% | -5.62% | +1.64% | -3.18% | — | -3.47% |
| Toplam getiri | -2.92% | -3.75% | -2.32% | -2.35% | -1.15% | +7.78% | +2.11% | — | +1.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1224 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 4.97% | 61.38M | $58.7M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.93% | 37.30M | $34.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 2.22% | 27.95M | $26.3M |
| 4 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.03% | 24.23M | $24.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 1.83% | 23.59M | $21.6M |
| 6 | US TREASURY N/B 05/33 3.375 | — | 1.82% | 23.82M | $21.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.80% | 36.20M | $21.3M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.67% | 20.67M | $19.7M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.63% | 20.10M | $19.3M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 1.63% | 20.60M | $19.2M |
| 11 | FNMA POOL MA6118 FN 07/56 FIXED 5 | — | 1.55% | 19.73M | $18.3M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.40% | 16.82M | $16.6M |
| 13 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.40% | 16.77M | $16.5M |
| 14 | US DOLLAR | — | 1.36% | 16.07M | $16.1M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.36% | 17.82M | $16.0M |
| 16 | US TREASURY N/B 08/40 1.125 | — | 1.35% | 27.48M | $15.9M |
| 17 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.21% | 14.26M | $14.2M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.14% | 14.07M | $13.5M |
| 19 | US TREASURY N/B 02/31 1.125 | — | 1.14% | 15.75M | $13.4M |
| 20 | US TREASURY N/B 09/28 3.375 | — | 1.12% | 13.62M | $13.3M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.05% | 20.74M | $12.4M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SL4896 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.99% | 13.35M | $11.7M |
| 23 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.93% | 11.09M | $11.0M |
| 24 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 0.83% | 10.00M | $9.9M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/43 2.875 | — | 0.79% | 13.27M | $9.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.80% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9478 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1707 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.78% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1707 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1457 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1541 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1678 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1609 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1730 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1530 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1416 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1180 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2868 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1334 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1428 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.71% / 4.31% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.38 / 0.896 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.56% / -4.56% | Sortino 1Y | -1.81 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.106 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.469 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.84% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 390.87K | Ortalama hacim | 266.27K |
| AUM | $1.20B | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.1M | -0.25% | $1.20B → $1.20B |
| 1 Ay | $59.7M | +5.11% | $1.17B → $1.20B |
| 1 Hafta | $13.6M | +1.15% | $1.18B → $1.20B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HFSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.