HFSI Hartford Strategic Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.12 | Günlük Aralık | 35.04 – 35.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.58 – 36.03 | Hacim | 158.63K |
| Ort. Hacim | 214.41K | AUM | $1.14B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 5.55% |
| NAV | 34.89 | Prim/İskonto | +0.52% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 21, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Hartford | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41653L875 | ISIN | US41653L8752 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to achieve two main objectives: providing investors with a steady flow of income and promoting significant overall growth for their investment over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.98% | -0.31% | -1.95% | -1.01% | -0.62% | +2.24% | — | — | -2.69% |
| Toplam getiri | +1.42% | +1.06% | +0.75% | +2.03% | +5.06% | +8.73% | — | — | +2.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1208 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 4.25% | 48.73M | $48.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/28 3.375 | — | 3.14% | 36.32M | $35.7M |
| 3 | US DOLLAR | — | 2.45% | 27.83M | $27.8M |
| 4 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.42% | 27.15M | $27.5M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 2.39% | 27.95M | $27.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 1.97% | 23.59M | $22.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.96% | 36.20M | $22.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/33 3.375 | — | 1.95% | 23.82M | $22.2M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.91% | 21.42M | $21.7M |
| 10 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 1.86% | 20.58M | $21.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.77% | 20.67M | $20.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 1.75% | 20.60M | $19.9M |
| 13 | FNMA POOL MA6118 FN 07/56 FIXED 5 | — | 1.70% | 20.00M | $19.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.68% | 20.88M | $19.1M |
| 15 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 1.15% | 13.12M | $13.1M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.14% | 20.74M | $13.0M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL4896 FR 01/54 FIXED 4 | — | 1.09% | 13.54M | $12.4M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 0.86% | 13.12M | $9.8M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL4897 FR 04/54 FIXED 4 | — | 0.79% | 9.84M | $9.0M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD8338 FR 06/53 FIXED 4 | — | 0.75% | 9.35M | $8.6M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/45 2.5 | — | 0.69% | 11.60M | $7.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0.69% | 9.57M | $7.8M |
| 23 | FNMA POOL FA0608 FN 02/55 FIXED VAR | — | 0.66% | 7.60M | $7.5M |
| 24 | FNMA POOL FA5057 FN 12/55 FIXED VAR | — | 0.66% | 8.46M | $7.5M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.63% | 8.67M | $7.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.55% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9506 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1541 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.64% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.12% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1541 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1678 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1609 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1730 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1530 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1416 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1180 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2868 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1334 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1428 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1617 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1575 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.38% / 4.31% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.419 / 1.20 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.06% / -4.36% | Sortino 1Y | 0.608 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.107 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.492 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 158.63K | Ortalama hacim | 214.41K |
| AUM | $1.14B | Prim/İskonto | +0.52% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $15.2M | +1.35% | $1.12B → $1.14B |
| 1 Hafta | $22.8M | +2.05% | $1.11B → $1.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HFSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.