HFSI Hartford Strategic Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.12 | Дневной диапазон | 35.04 – 35.08 |
| Диапазон за 52 недели | 34.58 – 36.03 | Объём торгов | 158.63K |
| Средний объём | 215.10K | AUM | $1.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 5.55% |
| NAV | 34.89 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hartford | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41653L875 | ISIN | US41653L8752 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to achieve two main objectives: providing investors with a steady flow of income and promoting significant overall growth for their investment over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.98% | -0.31% | -1.95% | -1.01% | -0.62% | +2.24% | — | — | -2.69% |
| Совокупная доходность | +1.42% | +1.06% | +0.75% | +2.03% | +5.06% | +8.73% | — | — | +2.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1208 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 4.25% | 48.73M | $48.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/28 3.375 | — | 3.14% | 36.32M | $35.7M |
| 3 | US DOLLAR | — | 2.45% | 27.83M | $27.8M |
| 4 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.42% | 27.15M | $27.5M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 2.39% | 27.95M | $27.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 1.97% | 23.59M | $22.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.96% | 36.20M | $22.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/33 3.375 | — | 1.95% | 23.82M | $22.2M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.91% | 21.42M | $21.7M |
| 10 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 1.86% | 20.58M | $21.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.77% | 20.67M | $20.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 1.75% | 20.60M | $19.9M |
| 13 | FNMA POOL MA6118 FN 07/56 FIXED 5 | — | 1.70% | 20.00M | $19.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.68% | 20.88M | $19.1M |
| 15 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 1.15% | 13.12M | $13.1M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.14% | 20.74M | $13.0M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL4896 FR 01/54 FIXED 4 | — | 1.09% | 13.54M | $12.4M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 0.86% | 13.12M | $9.8M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL4897 FR 04/54 FIXED 4 | — | 0.79% | 9.84M | $9.0M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD8338 FR 06/53 FIXED 4 | — | 0.75% | 9.35M | $8.6M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/45 2.5 | — | 0.69% | 11.60M | $7.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0.69% | 9.57M | $7.8M |
| 23 | FNMA POOL FA0608 FN 02/55 FIXED VAR | — | 0.66% | 7.60M | $7.5M |
| 24 | FNMA POOL FA5057 FN 12/55 FIXED VAR | — | 0.66% | 8.46M | $7.5M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.63% | 8.67M | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9506 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1541 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.12% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1541 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1678 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1609 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1730 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1530 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1416 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1180 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2868 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1334 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1428 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1617 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1575 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.38% / 4.31% | Шарп 1Л / 3Л | 0.419 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.06% / -4.36% | Сортино 1Л | 0.608 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.107 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.492 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 158.63K | Средний объём | 215.10K |
| AUM | $1.14B | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.2M | +1.35% | $1.12B → $1.14B |
| 1 неделя | $22.8M | +2.05% | $1.11B → $1.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HFSI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.