HFSI Hartford Strategic Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 35.12 | 당일 가격 범위 | 35.04 – 35.08 |
| 52주 범위 | 34.58 – 36.03 | 거래량 | 158.63K |
| 평균 거래량 | 214.41K | AUM | $1.14B (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.49% | 수익률 (TTM) | 5.55% |
| NAV | 34.89 | 프리미엄/디스카운트 | +0.52% 잠정 |
| 설정일 | Sep 21, 2021 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Hartford | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 41653L875 | ISIN | US41653L8752 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF is designed to achieve two main objectives: providing investors with a steady flow of income and promoting significant overall growth for their investment over an extended period.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.98% | -0.31% | -1.95% | -1.01% | -0.62% | +2.24% | — | — | -2.69% |
| 총수익률 | +1.42% | +1.06% | +0.75% | +2.03% | +5.06% | +8.73% | — | — | +2.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1208 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 4.25% | 48.73M | $48.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/28 3.375 | — | 3.14% | 36.32M | $35.7M |
| 3 | US DOLLAR | — | 2.45% | 27.83M | $27.8M |
| 4 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.42% | 27.15M | $27.5M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 2.39% | 27.95M | $27.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 1.97% | 23.59M | $22.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.96% | 36.20M | $22.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/33 3.375 | — | 1.95% | 23.82M | $22.2M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.91% | 21.42M | $21.7M |
| 10 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 1.86% | 20.58M | $21.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.77% | 20.67M | $20.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 1.75% | 20.60M | $19.9M |
| 13 | FNMA POOL MA6118 FN 07/56 FIXED 5 | — | 1.70% | 20.00M | $19.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.68% | 20.88M | $19.1M |
| 15 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 1.15% | 13.12M | $13.1M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.14% | 20.74M | $13.0M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL4896 FR 01/54 FIXED 4 | — | 1.09% | 13.54M | $12.4M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 0.86% | 13.12M | $9.8M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL4897 FR 04/54 FIXED 4 | — | 0.79% | 9.84M | $9.0M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD8338 FR 06/53 FIXED 4 | — | 0.75% | 9.35M | $8.6M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/45 2.5 | — | 0.69% | 11.60M | $7.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0.69% | 9.57M | $7.8M |
| 23 | FNMA POOL FA0608 FN 02/55 FIXED VAR | — | 0.66% | 7.60M | $7.5M |
| 24 | FNMA POOL FA5057 FN 12/55 FIXED VAR | — | 0.66% | 8.46M | $7.5M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.63% | 8.67M | $7.2M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.55% | 지급액 (최근 12개월) | $1.9506 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1541 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.64% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.12% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1541 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1678 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1609 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1730 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1530 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1416 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1180 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2868 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1334 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1428 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1617 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1575 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.38% / 4.31% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.419 / 1.20 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.06% / -4.36% | 소르티노 지수 1년 | 0.608 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.107 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.492 |
| 하방 편차 1년 | 2.33% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 158.63K | 평균 거래량 | 214.41K |
| AUM | $1.14B | 프리미엄/디스카운트 | +0.52% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $15.2M | +1.35% | $1.12B → $1.14B |
| 1주 | $22.8M | +2.05% | $1.11B → $1.14B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.