HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 21.14 | 当日价格区间 | 21.20 – 21.31 |
| 52周区间 | 20.20 – 24.92 | 成交量 | 195.14K |
| 平均成交量 | 9.31K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 2.91% |
| NAV | 21.14 | 溢价/折价 | +0.43% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 16, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Unlimited | 交易所 | NYSE |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 886364322 | ISIN | US8863643222 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
A trend‑following managed futures ETF that seeks alpha with low expected correlation to broad bond and equity markets by investing in underlying ETFs and futures contracts
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.31% | -5.21% | -11.05% | +2.23% | +2.87% | — | — | — | +5.63% |
| 总回报 | -3.32% | -5.22% | -11.06% | +2.21% | +5.89% | — | — | — | +8.70% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 18 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 222.28% | -218 | -$23.9M |
| 2 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 97.47% | -133 | -$10.5M |
| 3 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 56.80% | -84 | -$6.1M |
| 4 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 24.49% | -18 | -$2.6M |
| 5 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 16.10% | -14 | -$1.7M |
| 6 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 5.96% | -9 | -$639.8K |
| 7 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 0.81% | -1 | -$87.2K |
| 8 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 0.79% | -1 | -$85.2K |
| 9 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 0.55% | -3 | -$58.9K |
| 10 | CORN FUTURE Sep26 | — | -3.57% | 16 | $383.0K |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Sep26 | — | -5.69% | 10 | $610.4K |
| 12 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | -8.79% | 53 | $943.4K |
| 13 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -12.77% | 3 | $1.4M |
| 14 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -19.58% | 13 | $2.1M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -21.84% | 27 | $2.3M |
| 16 | Cash & Other | — | -33.32% | 3.58M | $3.6M |
| 17 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -45.82% | 15 | $4.9M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | -173.89% | 18.67M | $18.7M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.91% | 已派发（过去12个月） | $0.6170 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 24, 2025 | 最近派息 | $0.6170 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6170 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.69% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.221 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.19% / — | 索提诺比率（1年） | 0.307 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.428 | 与标普500的相关性（1年） | 0.319 |
| 下行偏差 1年 | 11.98% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 195.14K | 平均成交量 | 9.31K |
| AUM | $6.9M | 溢价/折价 | +0.43% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1周 | $57.2K | +0.83% | $6.9M → $6.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。