HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.14 | Günlük Aralık | 21.20 – 21.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.20 – 24.92 | Hacim | 195.14K |
| Ort. Hacim | 9.31K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 2.92% |
| NAV | 21.14 | Prim/İskonto | +0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 16, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Unlimited | Borsa | NYSE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364322 | ISIN | US8863643222 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
A trend‑following managed futures ETF that seeks alpha with low expected correlation to broad bond and equity markets by investing in underlying ETFs and futures contracts
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.52% | -7.20% | -10.04% | +1.78% | +2.87% | — | — | — | +5.17% |
| Toplam getiri | -4.52% | -7.20% | -10.04% | +1.78% | +5.86% | — | — | — | +8.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 222.28% | -218 | -$23.9M |
| 2 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 97.47% | -133 | -$10.5M |
| 3 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 56.80% | -84 | -$6.1M |
| 4 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 24.49% | -18 | -$2.6M |
| 5 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 16.10% | -14 | -$1.7M |
| 6 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 5.96% | -9 | -$639.8K |
| 7 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 0.81% | -1 | -$87.2K |
| 8 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 0.79% | -1 | -$85.2K |
| 9 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 0.55% | -3 | -$58.9K |
| 10 | CORN FUTURE Sep26 | — | -3.57% | 16 | $383.0K |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Sep26 | — | -5.69% | 10 | $610.4K |
| 12 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | -8.79% | 53 | $943.4K |
| 13 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -12.77% | 3 | $1.4M |
| 14 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -19.58% | 13 | $2.1M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -21.84% | 27 | $2.3M |
| 16 | Cash & Other | — | -33.32% | 3.58M | $3.6M |
| 17 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -45.82% | 15 | $4.9M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | -173.89% | 18.67M | $18.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.92% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6170 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.6170 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.69% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.218 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.19% / — | Sortino 1Y | 0.304 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.428 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.319 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 195.14K | Ortalama hacim | 9.31K |
| AUM | $6.9M | Prim/İskonto | +0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Hafta | -$3.3K | -0.05% | $6.9M → $6.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HFMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.