HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 21.14 | 당일 가격 범위 | 21.20 – 21.31 |
| 52주 범위 | 20.20 – 24.92 | 거래량 | 195.14K |
| 평균 거래량 | 9.31K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.95% | 수익률 (TTM) | 2.91% |
| NAV | 21.14 | 프리미엄/디스카운트 | +0.43% 잠정 |
| 설정일 | Oct 16, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Unlimited | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 886364322 | ISIN | US8863643222 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
A trend‑following managed futures ETF that seeks alpha with low expected correlation to broad bond and equity markets by investing in underlying ETFs and futures contracts
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.31% | -5.21% | -11.05% | +2.23% | +2.87% | — | — | — | +5.63% |
| 총수익률 | -3.32% | -5.22% | -11.06% | +2.21% | +5.89% | — | — | — | +8.70% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.95% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $95.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 18 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 222.28% | -218 | -$23.9M |
| 2 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 97.47% | -133 | -$10.5M |
| 3 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 56.80% | -84 | -$6.1M |
| 4 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 24.49% | -18 | -$2.6M |
| 5 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 16.10% | -14 | -$1.7M |
| 6 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 5.96% | -9 | -$639.8K |
| 7 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 0.81% | -1 | -$87.2K |
| 8 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 0.79% | -1 | -$85.2K |
| 9 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 0.55% | -3 | -$58.9K |
| 10 | CORN FUTURE Sep26 | — | -3.57% | 16 | $383.0K |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Sep26 | — | -5.69% | 10 | $610.4K |
| 12 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | -8.79% | 53 | $943.4K |
| 13 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -12.77% | 3 | $1.4M |
| 14 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -19.58% | 13 | $2.1M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -21.84% | 27 | $2.3M |
| 16 | Cash & Other | — | -33.32% | 3.58M | $3.6M |
| 17 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -45.82% | 15 | $4.9M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | -173.89% | 18.67M | $18.7M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.91% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6170 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 24, 2025 | 최근 지급일 | $0.6170 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6170 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.69% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.221 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -15.19% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.307 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.428 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.319 |
| 하방 편차 1년 | 11.98% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 195.14K | 평균 거래량 | 9.31K |
| AUM | $6.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.43% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1주 | -$3.3K | -0.05% | $6.9M → $6.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.