HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.14 | Rentang Harian | 21.20 – 21.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.20 – 24.92 | Volume | 195.14K |
| Volume Rata-Rata | 9.31K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 21.14 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | Oct 16, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Unlimited | Bursa | NYSE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364322 | ISIN | US8863643222 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
A trend‑following managed futures ETF that seeks alpha with low expected correlation to broad bond and equity markets by investing in underlying ETFs and futures contracts
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.31% | -5.21% | -11.05% | +2.23% | +2.87% | — | — | — | +5.63% |
| Total return | -3.32% | -5.22% | -11.06% | +2.21% | +5.89% | — | — | — | +8.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 222.28% | -218 | -$23.9M |
| 2 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 97.47% | -133 | -$10.5M |
| 3 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 56.80% | -84 | -$6.1M |
| 4 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 24.49% | -18 | -$2.6M |
| 5 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 16.10% | -14 | -$1.7M |
| 6 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 5.96% | -9 | -$639.8K |
| 7 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 0.81% | -1 | -$87.2K |
| 8 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 0.79% | -1 | -$85.2K |
| 9 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 0.55% | -3 | -$58.9K |
| 10 | CORN FUTURE Sep26 | — | -3.57% | 16 | $383.0K |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Sep26 | — | -5.69% | 10 | $610.4K |
| 12 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | -8.79% | 53 | $943.4K |
| 13 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -12.77% | 3 | $1.4M |
| 14 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -19.58% | 13 | $2.1M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -21.84% | 27 | $2.3M |
| 16 | Cash & Other | — | -33.32% | 3.58M | $3.6M |
| 17 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -45.82% | 15 | $4.9M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | -173.89% | 18.67M | $18.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6170 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6170 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.69% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.221 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.19% / — | Sortino 1T | 0.307 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.428 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.319 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 195.14K | Volume rata-rata | 9.31K |
| AUM | $6.9M | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Minggu | $57.2K | +0.83% | $6.9M → $6.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HFMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.