HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.83 | 当日价格区间 | 49.76 – 50.01 |
| 52周区间 | 40.16 – 51.68 | 成交量 | 30.01K |
| 平均成交量 | 57.04K | AUM | $598.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.12% | 收益率（TTM） | 2.52% |
| NAV | 49.88 | 溢价/折价 | -0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 09, 2014 | 持仓明细 | 1 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46434V639 | ISIN | US46434V6395 |
| 结构 | 货币对冲 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF is designed to mirror the returns of an index holding large and mid-cap stocks from developed Eurozone countries, while simultaneously working to lessen the impact of fluctuations in the euro's value against the U.S. dollar.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.19% | +3.53% | +5.37% | +13.87% | +20.83% | +16.65% | +5.91% | +7.33% | +6.12% |
| 总回报 | +2.19% | +5.33% | +7.18% | +15.83% | +24.11% | +19.92% | +12.85% | +12.42% | +10.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.12% | 每10,000美元投资的年化费用 | $112.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 226 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.66% | 29.62K | $51.9M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.15% | 56.70K | $18.9M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.88% | 79.70K | $17.2M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.68% | 1.09M | $16.0M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.55% | 29.03K | $15.2M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.42% | 41.84K | $14.5M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.22% | 150.32K | $13.3M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.07% | 430.03K | $12.4M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.86% | 473.49K | $11.1M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.81% | 45.35K | $10.8M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.76% | 26.34K | $10.6M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.76% | 59.15K | $10.5M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.70% | 103.58K | $10.2M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.67% | 18.99K | $10.0M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.59% | 48.63K | $9.5M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.54% | 75.67K | $9.2M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.48% | 261.70K | $8.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.42% | 1.06M | $8.5M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.39% | 18.33K | $8.3M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.31% | 222.85K | $7.8M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 83.26K | $7.7M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.08% | 581.79K | $6.5M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.06% | 99.53K | $6.4M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.02% | 119.67K | $6.1M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.00% | 9.97K | $6.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 是（按基金名称）.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.52% | 已派发（过去12个月） | $1.2580 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 02, 2026 | 最近派息 | $0.8387 (Jul 08, 2026) |
| 1年增长率 | +14.01% | 3年/5年增长率（年化） | -41.08% / +7.92% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.8387 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4193 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.8603 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2431 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.7508 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2525 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.5856 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1294 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $5.4361 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.8952 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.4608 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.3864 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.60% / 15.19% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.41 / 1.17 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.95% / -14.82% | 索提诺比率（1年） | 2.17 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.749 | 与标普500的相关性（1年） | 0.778 |
| 下行偏差 1年 | 10.12% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 30.01K | 平均成交量 | 57.04K |
| AUM | $598.5M | 溢价/折价 | -0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $598.5M → $598.5M |
| 1周 | -$1.8M | -0.30% | $597.1M → $598.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。