HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.83 | Дневной диапазон | 49.76 – 50.01 |
| Диапазон за 52 недели | 40.16 – 51.68 | Объём торгов | 30.01K |
| Средний объём | 57.04K | AUM | $598.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | 2.52% |
| NAV | 49.88 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jul 09, 2014 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V639 | ISIN | US46434V6395 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF is designed to mirror the returns of an index holding large and mid-cap stocks from developed Eurozone countries, while simultaneously working to lessen the impact of fluctuations in the euro's value against the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.19% | +3.53% | +5.37% | +13.87% | +20.83% | +16.65% | +5.91% | +7.33% | +6.12% |
| Совокупная доходность | +2.19% | +5.33% | +7.18% | +15.83% | +24.11% | +19.92% | +12.85% | +12.42% | +10.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 226 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.66% | 29.62K | $51.9M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.15% | 56.70K | $18.9M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.88% | 79.70K | $17.2M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.68% | 1.09M | $16.0M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.55% | 29.03K | $15.2M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.42% | 41.84K | $14.5M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.22% | 150.32K | $13.3M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.07% | 430.03K | $12.4M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.86% | 473.49K | $11.1M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.81% | 45.35K | $10.8M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.76% | 26.34K | $10.6M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.76% | 59.15K | $10.5M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.70% | 103.58K | $10.2M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.67% | 18.99K | $10.0M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.59% | 48.63K | $9.5M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.54% | 75.67K | $9.2M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.48% | 261.70K | $8.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.42% | 1.06M | $8.5M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.39% | 18.33K | $8.3M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.31% | 222.85K | $7.8M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 83.26K | $7.7M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.08% | 581.79K | $6.5M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.06% | 99.53K | $6.4M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.02% | 119.67K | $6.1M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.00% | 9.97K | $6.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2580 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.8387 (Jul 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -41.08% / +7.92% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.8387 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4193 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.8603 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2431 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.7508 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2525 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.5856 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1294 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $5.4361 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.8952 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.4608 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.3864 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.60% / 15.19% | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.95% / -14.82% | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.749 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.01K | Средний объём | 57.04K |
| AUM | $598.5M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $598.5M → $598.5M |
| 1 неделя | -$1.8M | -0.30% | $597.1M → $598.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HEZU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.