HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.83 | Day Range | 49.76 – 50.01 |
| 52-Week Range | 40.16 – 51.68 | Volume | 30.01K |
| Avg Volume | 57.04K | AUM | $598.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.12% | Rendimento (TTM) | 2.52% |
| NAV | 49.88 | Premio/Sconto | -0.10% indicativo |
| Inception | Jul 09, 2014 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434V639 | ISIN | US46434V6395 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF is designed to mirror the returns of an index holding large and mid-cap stocks from developed Eurozone countries, while simultaneously working to lessen the impact of fluctuations in the euro's value against the U.S. dollar.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.81% | +3.47% | +6.28% | +13.88% | +20.05% | +16.66% | +6.06% | +7.33% | +6.12% |
| Rendimento totale | +2.81% | +5.26% | +8.11% | +15.83% | +23.28% | +19.94% | +13.01% | +12.42% | +10.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $112.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 226 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.66% | 29.62K | $51.9M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.15% | 56.70K | $18.9M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.88% | 79.70K | $17.2M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.68% | 1.09M | $16.0M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.55% | 29.03K | $15.2M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.42% | 41.84K | $14.5M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.22% | 150.32K | $13.3M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.07% | 430.03K | $12.4M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.86% | 473.49K | $11.1M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.81% | 45.35K | $10.8M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.76% | 26.34K | $10.6M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.76% | 59.15K | $10.5M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.70% | 103.58K | $10.2M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.67% | 18.99K | $10.0M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.59% | 48.63K | $9.5M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.54% | 75.67K | $9.2M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.48% | 261.70K | $8.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.42% | 1.06M | $8.5M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.39% | 18.33K | $8.3M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.31% | 222.85K | $7.8M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 83.26K | $7.7M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.08% | 581.79K | $6.5M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.06% | 99.53K | $6.4M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.02% | 119.67K | $6.1M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.00% | 9.97K | $6.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2580 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8387 (Jul 08, 2026) |
| Crescita 1A | +14.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -41.08% / +7.92% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.8387 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4193 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.8603 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2431 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.7508 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2525 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.5856 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1294 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $5.4361 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.8952 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.4608 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.3864 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.62% / 15.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.35 / 1.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.95% / -14.82% | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.749 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.776 |
| Downside deviation 1Y | 10.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 30.01K | Average volume | 57.04K |
| AUM | $598.5M | Premio/Sconto | -0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.0M | +0.17% | $597.5M → $598.5M |
| 1 Week | -$950.0K | -0.16% | $597.1M → $598.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HEZU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.