HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
Котировка на Aug 12, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.13 | Дневной диапазон | 33.01 – 33.26 |
| Диапазон за 52 недели | 27.91 – 36.32 | Объём торгов | 559 |
| Средний объём | 2.44K | AUM | $29.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33.15 | Премия/дисконт | -0.42% индикативный |
| Дата запуска | Feb 18, 2014 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V704 | ISIN | US46434V7047 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The index is designed to measure the large- and mid-capitalization segments of the German equity market with the currency risk inherent in the securities included in the underlying index hedged to the U.S. dollar on a monthly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.79% | -8.38% | +0.36% | +2.20% | +9.12% | -0.63% | +5.47% | +3.61% | +2.80% |
| Совокупная доходность | -5.79% | -5.98% | +3.00% | +4.86% | +12.20% | +2.72% | +8.50% | +6.75% | +5.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 15, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 11, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.94% | 29.82M | $29.8M |
| 2 | USD CASH | — | 0.06% | 17.23K | $17.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2024 | Последняя выплата | $0.9051 (Jul 08, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.9051 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0662 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.9113 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0630 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.0460 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.2470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0339 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.5400 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3780 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $0.3520 |
| Jul 02, 2019 | Jul 03, 2019 | Jul 09, 2019 | $0.7260 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.6650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.622 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 17, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 559 | Средний объём | 2.44K |
| AUM | $29.8M | Премия/дисконт | -0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HEWG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.