HELX Franklin Genomic Advancements ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.85 | Дневной диапазон | 42.64 – 42.91 |
| Диапазон за 52 недели | 31.24 – 45.58 | Объём торгов | 131.01K |
| Средний объём | 3.70K | AUM | $29.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.34% |
| NAV | 41.83 | Премия/дисконт | +1.94% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2020 | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P520 | ISIN | US35473P5200 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to generate substantial capital growth by strategically investing in a diverse array of equity securities. Its portfolio includes companies based within the United States as well as those operating in international markets, encompassing both established and emerging economies. The core investment thesis of the fund centers on companies engaged in genomic advancements. Specifically, it seeks out firms that the investment manager believes are fundamentally dedicated to, or are poised to significantly benefit from, efforts to prolong and enhance the overall quality of life for both humans and animals. This is accomplished by integrating cutting-edge technological and scientific innovations, improvements, and breakthroughs in the field of genomics directly into their business models and operations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.62% | +6.12% | +30.40% | +17.43% | +29.57% | +14.41% | -2.87% | — | +9.11% |
| Совокупная доходность | +2.62% | +6.12% | +30.40% | +17.43% | +30.08% | +14.56% | -2.75% | — | +9.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 71 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATERA INC | NTRA | 10.29% | 7.68K | $3.1M |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 9.48% | 16.93K | $2.8M |
| 3 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 5.28% | 4.76K | $1.6M |
| 4 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | 4.60% | 51.96K | $1.4M |
| 5 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 4.53% | 8.46K | $1.4M |
| 6 | LIGAND PHARMACEUTICALS | LGND | 4.49% | 4.45K | $1.3M |
| 7 | BRIDGEBIO PHARMA INC | BBIO | 2.87% | 13.13K | $858.0K |
| 8 | MEDPACE HOLDINGS INC | MEDP | 2.71% | 1.32K | $808.5K |
| 9 | VERTEX PHARMACEUTICALS IN | VRTX | 2.64% | 1.54K | $788.1K |
| 10 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 2.63% | 1.43K | $785.3K |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | TVTX | 2.47% | 14.14K | $737.2K |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.37% | 601 | $708.7K |
| 13 | VYLOR INC | VYLR | 2.24% | 9.15K | $669.1K |
| 14 | GRAIL INC | GRAL | 2.10% | 4.46K | $626.4K |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 2.01% | 805 | $601.0K |
| 16 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 1.94% | 8.19K | $580.9K |
| 17 | REPLIGEN CORP | RGEN | 1.94% | 3.33K | $579.4K |
| 18 | CAREDX INC | CDNA | 1.70% | 8.00K | $509.4K |
| 19 | CHARLES RIVER LABORATORIE | CRL | 1.57% | 1.56K | $469.6K |
| 20 | NEUROCRINE BIOSCIENCES IN | NBIX | 1.46% | 3.06K | $435.6K |
| 21 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.35% | 494 | $402.9K |
| 22 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 1.29% | 1.77K | $386.4K |
| 23 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.26% | 4.68K | $377.7K |
| 24 | BIONTECH SE-ADR | BNTX | 1.19% | 3.67K | $355.5K |
| 25 | PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | 1.08% | 5.01K | $324.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1433 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1433 (Jan 08, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.1433 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0040 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.1140 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.94% / 22.24% | Шарп 1Л / 3Л | 1.38 / 0.61 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.00% / -29.48% | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.936 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.483 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 131.01K | Средний объём | 3.70K |
| AUM | $29.3M | Премия/дисконт | +1.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$400.0K | -1.35% | $29.7M → $29.3M |
| 1 месяц | -$3.1M | -10.09% | $31.2M → $29.3M |
| 1 неделя | -$2.6M | -7.86% | $32.7M → $29.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HELX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.