HELX Franklin Genomic Advancements ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.36 | Tagesspanne | 43.42 – 43.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.50 – 43.42 | Volumen | 611 |
| Durchschn. Volumen | 1.94K | AUM | $32.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.33% |
| NAV | 43.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2020 | Positionen | 63 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | CBOE |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P520 | ISIN | US35473P5200 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to generate substantial capital growth by strategically investing in a diverse array of equity securities. Its portfolio includes companies based within the United States as well as those operating in international markets, encompassing both established and emerging economies. The core investment thesis of the fund centers on companies engaged in genomic advancements. Specifically, it seeks out firms that the investment manager believes are fundamentally dedicated to, or are poised to significantly benefit from, efforts to prolong and enhance the overall quality of life for both humans and animals. This is accomplished by integrating cutting-edge technological and scientific innovations, improvements, and breakthroughs in the field of genomics directly into their business models and operations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +11.74% | +25.11% | +25.87% | +19.59% | +46.11% | +12.93% | -4.95% | — | +9.59% |
| Gesamtrendite | +11.73% | +25.09% | +25.86% | +19.58% | +46.64% | +13.06% | -4.83% | — | +9.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 70 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 9.55% | 18.14K | $3.0M |
| 2 | NATERA INC | NTRA | 8.39% | 8.23K | $2.7M |
| 3 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 5.39% | 5.10K | $1.7M |
| 4 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | 4.44% | 55.67K | $1.4M |
| 5 | LIGAND PHARMACEUTICALS | LGND | 3.95% | 4.38K | $1.3M |
| 6 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 3.88% | 9.07K | $1.2M |
| 7 | BRIDGEBIO PHARMA INC | BBIO | 3.66% | 14.07K | $1.2M |
| 8 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 3.17% | 1.94K | $1.0M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.98% | 762 | $948.2K |
| 10 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | TVTX | 2.93% | 14.49K | $933.8K |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS IN | VRTX | 2.81% | 1.66K | $894.1K |
| 12 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 207940.KS | 2.67% | 752 | $849.9K |
| 13 | CORTEVA INC | CTVA | 2.44% | 9.80K | $778.7K |
| 14 | MEDPACE HOLDINGS INC | MEDP | 2.33% | 1.21K | $743.1K |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 2.24% | 862 | $712.6K |
| 16 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2.20% | 4.26K | $701.2K |
| 17 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 1.84% | 8.77K | $584.8K |
| 18 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.72% | 529 | $547.1K |
| 19 | REPLIGEN CORP | RGEN | 1.61% | 2.84K | $511.5K |
| 20 | NEUROCRINE BIOSCIENCES IN | NBIX | 1.57% | 3.28K | $501.0K |
| 21 | CHARLES RIVER LABORATORIE | CRL | 1.52% | 1.67K | $485.8K |
| 22 | BIONTECH SE-ADR | BNTX | 1.37% | 3.93K | $435.5K |
| 23 | PRAXIS PRECISION MEDICINE | PRAX | 1.31% | 1.15K | $418.2K |
| 24 | CAREDX INC | CDNA | 1.26% | 8.57K | $402.8K |
| 25 | VERACYTE INC | VCYT | 1.22% | 9.34K | $390.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1433 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1433 (Jan 08, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.1433 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0040 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.1140 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.83% / 21.73% | Sharpe 1J / 3J | 2.06 / 0.559 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.00% / -29.48% | Sortino 1J | 3.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.935 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.512 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 611 | Durchschnittliches Volumen | 1.94K |
| AUM | $32.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $640.0K | +2.00% | $31.9M → $32.6M |
| 1 Woche | $1.1M | +3.53% | $30.8M → $32.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HELX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.