HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.76 | Дневной диапазон | 69.77 – 70.00 |
| Диапазон за 52 недели | 63.24 – 70.23 | Объём торгов | 301.32K |
| Средний объём | 371.74K | AUM | $4.89B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.56% |
| NAV | 69.72 | Премия/дисконт | +0.36% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2023 | Состав портфеля | 142 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Currency Hedged | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46654Q724 | ISIN | US46654Q7245 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide capital appreciation. It invests at least 80% of its assets in equity securities. The fund uses an enhanced index strategy to invest in equity securities similar to those in the S&P 500 Index which primarily consist of common stocks of large capitalization US companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.22% | +2.40% | +6.92% | +5.33% | +7.58% | +11.59% | — | — | +11.86% |
| Совокупная доходность | +1.22% | +2.40% | +7.10% | +5.60% | +8.06% | +12.26% | — | — | +12.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 149 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.76% | 1.87M | $429.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.96% | 1.01M | $341.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.57% | 601.80K | $322.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.35% | 812.93K | $213.3M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 3.14% | 437.50K | $153.9M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.78% | 376.24K | $136.0M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.46% | 167.60K | $120.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.24% | 315.95K | $109.9M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.15% | 105.37M | $105.4M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.87% | 89.10K | $91.7M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.52% | 122.31K | $74.4M |
| 12 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.41% | 263.95K | $69.0M |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.39% | 403.73K | $68.2M |
| 14 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.28% | 164.41K | $62.9M |
| 15 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.25% | 103.83K | $61.2M |
| 16 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.20% | 49.71K | $58.6M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.19% | 182.23K | $58.1M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.16% | 206.47K | $57.1M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.16% | 110.70K | $57.1M |
| 20 | VISA INC COMMON STOCK | V | 0.97% | 123.32K | $47.5M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.95% | 249.83K | $46.5M |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 0.92% | 94.63K | $45.1M |
| 23 | ACCENTURE PLC COMMON | ACN | 0.83% | 193.74K | $40.5M |
| 24 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.82% | 519.62K | $40.2M |
| 25 | PHILIP MORRIS | PM | 0.81% | 196.98K | $39.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3936 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0907 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0907 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1071 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0695 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1263 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1270 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1008 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1510 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0816 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0842 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0525 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1029 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.95% / 7.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.811 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.75% / -10.89% | Сортино 1Л | 1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.92 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 301.32K | Средний объём | 371.74K |
| AUM | $4.89B | Премия/дисконт | +0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.5M | -0.09% | $4.89B → $4.89B |
| 1 месяц | $67.2M | +1.41% | $4.77B → $4.89B |
| 1 неделя | $7.5M | +0.15% | $4.84B → $4.89B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HELO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.