HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 69.76 | Day Range | 69.77 – 70.00 |
| 52-Week Range | 63.24 – 70.23 | Volume | 301.32K |
| Avg Volume | 371.74K | AUM | $4.89B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.56% |
| NAV | 69.72 | Premio/Sconto | +0.36% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 142 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | Currency Hedged | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46654Q724 | ISIN | US46654Q7245 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide capital appreciation. It invests at least 80% of its assets in equity securities. The fund uses an enhanced index strategy to invest in equity securities similar to those in the S&P 500 Index which primarily consist of common stocks of large capitalization US companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.22% | +2.40% | +6.92% | +5.33% | +7.58% | +11.59% | — | — | +11.86% |
| Rendimento totale | +1.22% | +2.40% | +7.10% | +5.60% | +8.06% | +12.26% | — | — | +12.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 149 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.76% | 1.87M | $429.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.96% | 1.01M | $341.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.57% | 601.80K | $322.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.35% | 812.93K | $213.3M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 3.14% | 437.50K | $153.9M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.78% | 376.24K | $136.0M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.46% | 167.60K | $120.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.24% | 315.95K | $109.9M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.15% | 105.37M | $105.4M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.87% | 89.10K | $91.7M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.52% | 122.31K | $74.4M |
| 12 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.41% | 263.95K | $69.0M |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.39% | 403.73K | $68.2M |
| 14 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.28% | 164.41K | $62.9M |
| 15 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.25% | 103.83K | $61.2M |
| 16 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.20% | 49.71K | $58.6M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.19% | 182.23K | $58.1M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.16% | 206.47K | $57.1M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.16% | 110.70K | $57.1M |
| 20 | VISA INC COMMON STOCK | V | 0.97% | 123.32K | $47.5M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.95% | 249.83K | $46.5M |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 0.92% | 94.63K | $45.1M |
| 23 | ACCENTURE PLC COMMON | ACN | 0.83% | 193.74K | $40.5M |
| 24 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.82% | 519.62K | $40.2M |
| 25 | PHILIP MORRIS | PM | 0.81% | 196.98K | $39.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3936 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0907 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | -15.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0907 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1071 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0695 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1263 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1270 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1008 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1510 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0816 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0842 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0525 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1029 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.95% / 7.84% | Sharpe 1A / 3A | 0.811 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.75% / -10.89% | Sortino 1A | 1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.48 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.92 |
| Downside deviation 1Y | 4.64% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 301.32K | Average volume | 371.74K |
| AUM | $4.89B | Premio/Sconto | +0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.5M | -0.09% | $4.89B → $4.89B |
| 1 Month | $67.2M | +1.41% | $4.77B → $4.89B |
| 1 Week | $7.5M | +0.15% | $4.84B → $4.89B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HELO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.