HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.50 | Rentang Harian | 69.31 – 69.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.24 – 70.23 | Volume | 219.93K |
| Volume Rata-Rata | 370.36K | AUM | $4.79B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.62% |
| NAV | 69.46 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2023 | Kepemilikan | 155 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Currency Hedged | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46654Q724 | ISIN | US46654Q7245 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide capital appreciation. It invests at least 80% of its assets in equity securities. The fund uses an enhanced index strategy to invest in equity securities similar to those in the S&P 500 Index which primarily consist of common stocks of large capitalization US companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.75% | +2.22% | +3.38% | +4.56% | +8.13% | — | — | — | +12.09% |
| Total return | +2.75% | +2.39% | +3.66% | +4.83% | +8.82% | — | — | — | +12.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 162 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.22% | 1.85M | $393.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.49% | 1.00M | $310.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.08% | 591.91K | $291.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.36% | 799.59K | $208.7M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 3.12% | 430.32K | $149.3M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.72% | 364.83K | $130.1M |
| 7 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.24% | 107.03M | $107.1M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.23% | 310.75K | $106.7M |
| 9 | META PLATFORMS INC | META | 1.96% | 164.84K | $94.0M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.72% | 88.13K | $82.2M |
| 11 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.40% | 244.86K | $66.9M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 402.80K | $64.7M |
| 13 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.29% | 102.97K | $61.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.24% | 123.34K | $59.1M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.23% | 47.73K | $58.9M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.21% | 114.48K | $57.7M |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.18% | 161.69K | $56.6M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.13% | 203.07K | $54.0M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.12% | 170.38K | $53.6M |
| 20 | RTX CORP | RTX | 1.04% | 237.04K | $49.8M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.01% | 777.66K | $48.5M |
| 22 | VISA INC COMMON STOCK | V | 0.97% | 121.30K | $46.6M |
| 23 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 0.89% | 93.07K | $42.4M |
| 24 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 0.87% | 230.87K | $41.4M |
| 25 | AT&T INC COMMON STOCK | T | 0.85% | 1.59M | $40.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4300 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1071 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1071 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0695 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1263 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1270 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1008 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1510 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0816 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0842 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0525 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1029 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.79% / 7.90% | Sharpe 1T / 3T | 0.795 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.75% / -10.89% | Sortino 1T | 1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.478 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.917 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 219.93K | Volume rata-rata | 370.36K |
| AUM | $4.79B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.79B → $4.79B |
| 1 Minggu | -$13.7M | -0.29% | $4.78B → $4.79B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HELO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.