HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.08 | Günlük Aralık | 27.00 – 27.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.91 – 27.47 | Hacim | 40.79K |
| Ort. Hacim | 94.30K | AUM | $584.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.88% | Getiri (TTM) | 0.33% |
| NAV | 27.16 | Prim/İskonto | -0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 23, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Swan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656F599 | ISIN | US53656F5998 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed ETF that pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) directly and indirectly through one or more other investment companies, including ETFs, in equity securities of large capitalization U.S. companies. It may buy and sell put and call options. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.42% | +0.93% | +6.16% | +7.30% | +12.01% | +13.46% | +7.52% | — | +9.08% |
| Toplam getiri | +2.42% | +0.93% | +6.16% | +7.30% | +12.43% | +13.92% | +8.03% | — | +9.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.88% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $88.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 04, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 89.40% | 789.21K | $545.9M |
| 2 | SPX US 12/17/27 P7300 | — | 4.83% | 457 | $29.5M |
| 3 | SPX US 12/17/27 P7400 | — | 3.71% | 332 | $22.7M |
| 4 | SPX US 12/17/27 C7500 | — | 1.92% | 203 | $11.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.41% | 2.48M | $2.5M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.34% | 2.05M | $2.1M |
| 7 | SPX US 02/20/26 P6500 | — | 0.32% | 805 | $1.9M |
| 8 | SPX US 02/20/26 P6300 | — | 0.19% | 805 | $1.2M |
| 9 | SPX US 02/20/26 P6400 | — | -0.49% | -1.61K | -$3.0M |
| 10 | SPX US 12/17/27 C8500 | — | -0.63% | -203 | -$3.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0903 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.0903 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.35% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -15.39% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0903 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0964 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0759 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1492 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0610 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.78% / 8.33% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.17 / 1.28 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.38% / -8.17% | Sortino 1Y | 1.72 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.482 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.932 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 40.79K | Ortalama hacim | 94.30K |
| AUM | $584.5M | Prim/İskonto | -0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $584.5M → $584.5M |
| 1 Hafta | -$865.6K | -0.15% | $584.5M → $584.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HEGD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.