HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.08 | Tagesspanne | 27.00 – 27.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.91 – 27.47 | Volumen | 40.79K |
| Durchschn. Volumen | 94.30K | AUM | $584.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | 0.33% |
| NAV | 27.16 | Aufgeld/Abschlag | -0.41% indikativ |
| Auflegung | Dec 23, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | Swan | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656F599 | ISIN | US53656F5998 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) directly and indirectly through one or more other investment companies, including ETFs, in equity securities of large capitalization U.S. companies. It may buy and sell put and call options. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.42% | +0.93% | +6.16% | +7.30% | +12.01% | +13.46% | +7.52% | — | +9.08% |
| Gesamtrendite | +2.42% | +0.93% | +6.16% | +7.30% | +12.43% | +13.92% | +8.03% | — | +9.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 04, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 89.40% | 789.21K | $545.9M |
| 2 | SPX US 12/17/27 P7300 | — | 4.83% | 457 | $29.5M |
| 3 | SPX US 12/17/27 P7400 | — | 3.71% | 332 | $22.7M |
| 4 | SPX US 12/17/27 C7500 | — | 1.92% | 203 | $11.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.41% | 2.48M | $2.5M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.34% | 2.05M | $2.1M |
| 7 | SPX US 02/20/26 P6500 | — | 0.32% | 805 | $1.9M |
| 8 | SPX US 02/20/26 P6300 | — | 0.19% | 805 | $1.2M |
| 9 | SPX US 02/20/26 P6400 | — | -0.49% | -1.61K | -$3.0M |
| 10 | SPX US 12/17/27 C8500 | — | -0.63% | -203 | -$3.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0903 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0903 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | -6.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -15.39% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0903 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0964 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0759 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1492 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.78% / 8.33% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 1.28 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.38% / -8.17% | Sortino 1J | 1.72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.482 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.932 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.79K | Durchschnittliches Volumen | 94.30K |
| AUM | $584.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $584.5M → $584.5M |
| 1 Woche | -$865.6K | -0.15% | $584.5M → $584.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HEGD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.