HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.51 | Tagesspanne | 47.41 – 47.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.39 – 48.00 | Volumen | 486.37K |
| Durchschn. Volumen | 591.82K | AUM | $7.55B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 3.95% |
| NAV | 47.53 | Aufgeld/Abschlag | -0.25% indikativ |
| Auflegung | Jan 31, 2014 | Positionen | 1 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46434V803 | ISIN | US46434V8037 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF aims to replicate the investment performance of an index comprising large and mid-sized companies' stocks from Europe, Australasia, and the Far East, while simultaneously minimizing the influence of currency rate shifts between these international currencies and the U.S. dollar.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.96% | +3.83% | +4.94% | +14.63% | +21.32% | +16.52% | +6.27% | +6.83% | +5.40% |
| Gesamtrendite | +1.96% | +5.40% | +6.52% | +16.34% | +25.39% | +20.20% | +13.93% | +12.52% | +10.65% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 701 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.03% | 130.82K | $229.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.59% | 5.79M | $119.8M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.46% | 236.45K | $110.1M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.31% | 617.20K | $98.7M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.16% | 1.89M | $87.4M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.15% | 508.97K | $86.6M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.14% | 868.34K | $86.3M |
| 8 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.10% | 250.05K | $83.3M |
| 9 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.10% | 1.71M | $82.9M |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.05% | 3.59M | $79.7M |
| 11 | SAP | SAP.DE | 1.01% | 351.45K | $76.1M |
| 12 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.94% | 4.83M | $71.0M |
| 13 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.89% | 128.21K | $67.3M |
| 14 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.85% | 184.78K | $63.9M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.84% | 564.03K | $63.4M |
| 16 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.82% | 3.19M | $61.7M |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.78% | 2.83M | $59.0M |
| 18 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.78% | 663.79K | $58.6M |
| 19 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.76% | 1.07M | $57.6M |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.72% | 1.90M | $54.6M |
| 21 | ADVANTEST | 6857.T | 0.71% | 246.38K | $53.3M |
| 22 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.70% | 151.00K | $52.5M |
| 23 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.69% | 528.23K | $52.4M |
| 24 | NOVO NORDISK CLASS B | NOVO-B.CO | 0.69% | 1.09M | $52.2M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.67% | 1.22M | $51.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.95% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8708 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 02, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6912 (Jul 08, 2026) |
| Wachstum 1J | +68.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -34.17% / +20.26% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.6912 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7476 |
| Dec 02, 2025 | — | — | $0.4320 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.6393 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4698 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.6036 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3963 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.5543 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1133 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $5.8904 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.7843 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.6012 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.96% / 13.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.76 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.50% / -14.29% | Sortino 1J | 2.67 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.709 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.793 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 486.37K | Durchschnittliches Volumen | 591.82K |
| AUM | $7.55B | Aufgeld/Abschlag | -0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.55B → $7.55B |
| 1 Woche | -$213.1M | -2.77% | $7.68B → $7.55B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HEFA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.