HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.66 | Intervalo Diário | 30.60 – 30.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.15 – 30.89 | Volume | 20.22K |
| Volume Médio | 42.06K | AUM | $301.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.92% | Yield (TTM) | 2.28% |
| NAV | 30.60 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Oct 08, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Equable | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 81752T411 | ISIN | US81752T4114 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
HEDG is a fund-of-funds, aiming to generate income and mitigate downside risk through a covered call option-writing strategy. The fund invests in equity securities based on the S&P 500 index, using either ETFs or direct stock purchases. It writes covered call options on these securities to earn premiums, which provide partial downside protection while limiting potential gains. Options positions are typically rolled quarterly. To maintain liquidity or meet redemptions, the fund may hold cash, cash equivalents, ETFs, or money-market funds, capped at 20%. Additionally, assets may fully shift to the same short-term instrumetns in response to adverse market conditions. Prior to October 13, 2025, HEDG was a mutual fund called Equable Shares Hedged Equity Fund before converting to an ETF structure, starting with $275.2 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.08% | +2.42% | +2.83% | +4.48% | — | — | — | — | +6.29% |
| Retorno total | +2.07% | +2.92% | +3.83% | +5.51% | — | — | — | — | +8.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.92% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $92.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 64.31% | 360.00K | $267.9M |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 32.91% | 185.00K | $137.1M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.29% | 26.20M | $26.2M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.83% | 3.48M | $3.5M |
| 5 | Clearshares Ultra-Short Maturity ETF | OPER | 0.48% | 20.00K | $2.0M |
| 6 | SPY US 09/30/26 P710 | — | 0.46% | 1.60K | $1.9M |
| 7 | SPY US 09/30/26 P665 | — | -0.23% | -1.60K | -$963.2K |
| 8 | SPY US 09/30/26 C735 | — | -1.37% | -1.85K | -$5.7M |
| 9 | IVV US 09/18/26 C720 | — | -3.68% | -3.60K | -$15.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7000 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1494 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1494 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1460 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.4046 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.65% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.86% / — | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.257 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.812 |
| Desvio negativo 1A | 3.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.22K | Volume médio | 42.06K |
| AUM | $301.0M | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $301.0M → $301.0M |
| 1 Semana | -$1.0M | -0.34% | $301.0M → $301.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HEDG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.