HECA Hedgeye Capital Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.11 | Day Range | 27.15 – 27.54 |
| 52-Week Range | 26.66 – 30.90 | Volume | 129.81K |
| Avg Volume | 76.83K | AUM | $261.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Rendimento (TTM) | 2.04% |
| NAV | 27.34 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Jun 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hedgeye | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923Q747 | ISIN | US26923Q7473 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) employs a dynamic, multi-asset investment strategy. Its primary objective is to maximize capital appreciation over rolling 12-month periods while strictly limiting potential drawdowns to a maximum of 15%. The fund diversifies its holdings across various asset classes, including equities, fixed income instruments, commodities, and currencies. At the heart of HECA's approach is its proprietary "Quad" model. This regime-based, quantitative framework systematically analyzes the directional shifts in key macroeconomic indicators: economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio construction and asset allocation are directly informed by these macro signals, strategically aligning investments with prevailing market environments. To further refine its strategy, the fund supplements this framework with both internal analysis and external research to pinpoint nascent themes and emergent investment opportunities. While primarily gaining exposure through US-listed Exchange Traded Funds (ETFs), HECA also retains the flexibility to invest in individual equity and debt securities. An options overlay is an integral component of the strategy, utilized for hedging against downside risk, fine-tuning exposure levels, or enhancing potential returns. Importantly, the portfolio maintains full flexibility, without predetermined geographical allocation limits.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.37% | +0.40% | -1.62% | -1.01% | -3.76% | — | — | — | +9.48% |
| Rendimento totale | -1.37% | +0.40% | -1.62% | -1.01% | -1.83% | — | — | — | +11.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.81% | Annual cost of a $10,000 investment | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 14.65% | 37.39M | $37.4M |
| 2 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 11.89% | 1.19M | $30.4M |
| 3 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 10.26% | 518.32K | $26.2M |
| 4 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 7.48% | 173.51K | $19.1M |
| 5 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 6.51% | 83.63K | $16.6M |
| 6 | Eldridge BBB-B CLO ETF | CLOZ | 6.02% | 584.92K | $15.4M |
| 7 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 5.93% | 456.45K | $15.1M |
| 8 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 5.92% | 134.09K | $15.1M |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 5.06% | 310.12K | $12.9M |
| 10 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 4.29% | 99.16K | $11.0M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.02% | 10.25M | $10.3M |
| 12 | Columbia Research Enhanced Core ETF | RECS | 4.01% | 223.36K | $10.2M |
| 13 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 3.84% | 478.69K | $9.8M |
| 14 | VanEck Oil Refiners ETF | CRAK | 3.16% | 121.56K | $8.1M |
| 15 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3.15% | 172.87K | $8.0M |
| 16 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 3.04% | 110.29K | $7.8M |
| 17 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 0.76% | 34.80K | $1.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5578 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5578 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5578 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.73% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.22 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.82% / — | Sortino 1A | -0.309 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.437 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.387 |
| Downside deviation 1Y | 8.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 129.81K | Average volume | 76.83K |
| AUM | $261.7M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $261.7M → $261.7M |
| 1 Month | -$18.9M | -6.63% | $284.3M → $261.7M |
| 1 Week | -$9.0M | -3.33% | $270.4M → $261.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HECA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.