HECA Hedgeye Capital Allocation ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.02 | Rentang Harian | 27.87 – 27.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.21 – 30.90 | Volume | 23.05K |
| Volume Rata-Rata | 149.85K | AUM | $94.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.02% | Yield (TTM) | 1.99% |
| NAV | 27.77 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Jun 29, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hedgeye | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923Q747 | ISIN | US26923Q7473 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
HECA is a multi-asset strategy designed to maximize returns over rolling 12-month periods while limiting drawdowns to no more than 15%. Investments include asset classes such as equities, fixed income, commodities, and currencies. The strategy centers on a proprietary Quad model, a regime-based, quantitative framework that analyzes the rate-of-change in economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio allocation is based on these macro signals, identifying asset classes based on the respective market environment. Additionally, it enhances this framework with internal and external research to identify emerging themes and investment opportunities. The fund primarily invests through US-listed ETFs but may also hold individual equity and debt securities. The fund also uses an options overlay to hedge downside risk, adjust exposures, or enhance returns. Note that the portfolio is not subject to any predetermined allocation limits across specific regions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.66% | +0.66% | -8.27% | +1.32% | +9.95% | — | — | — | +12.06% |
| Total return | +2.67% | +0.68% | -8.25% | +1.34% | +12.17% | — | — | — | +14.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.02% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $102.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.38% | 35.33M | $35.3M |
| 2 | Avantis US Large Cap Value ETF | AVLV | 6.90% | 208.07K | $19.7M |
| 3 | iShares Russell Top 200 Value ETF | IWX | 6.15% | 156.22K | $17.5M |
| 4 | iShares Core High Dividend ETF | HDV | 5.69% | 544.33K | $16.2M |
| 5 | iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN | 5.54% | 374.18K | $15.8M |
| 6 | Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | FMDE | 5.51% | 371.11K | $15.7M |
| 7 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | VFLO | 5.50% | 282.98K | $15.7M |
| 8 | iShares MSCI Poland ETF | EPOL | 4.78% | 307.21K | $13.6M |
| 9 | Franklin International Low Volatility High… | LVHI | 4.39% | 291.13K | $12.5M |
| 10 | Cash & Other | — | 4.21% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 4.11% | 147.99K | $11.7M |
| 12 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 4.07% | 206.78K | $11.6M |
| 13 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 3.93% | 178.26K | $11.2M |
| 14 | Global X Defense Tech ETF | SHLD | 3.92% | 166.52K | $11.2M |
| 15 | NEOS S&P 500 High Income ETF | SPYI | 3.91% | 208.59K | $11.2M |
| 16 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.68% | 182.64K | $10.5M |
| 17 | VanEck Oil Refiners ETF | CRAK | 2.78% | 130.26K | $7.9M |
| 18 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 2.63% | 73.09K | $7.5M |
| 19 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 2.52% | 75.88K | $7.2M |
| 20 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 2.51% | 211.95K | $7.2M |
| 21 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 2.09% | 47.09K | $6.0M |
| 22 | iShares Gold Trust | IAU | 1.81% | 59.63K | $5.2M |
| 23 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 1.00% | 30.21K | $2.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5578 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5578 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5578 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.33% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.759 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.82% / — | Sortino 1T | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.43 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.423 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 23.05K | Volume rata-rata | 149.85K |
| AUM | $94.3M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $94.3M → $94.3M |
| 1 Minggu | -$524.8K | -0.56% | $94.3M → $94.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HECA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.