HECA Hedgeye Capital Allocation ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.11 | Rango diario | 27.15 – 27.54 |
| Rango de 52 semanas | 26.66 – 30.90 | Volumen | 129.81K |
| Volumen prom. | 76.83K | AUM | $261.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.81% | Rendimiento (TTM) | 2.04% |
| NAV | 27.34 | Prima/Descuento | +0.11% indicativo |
| Inicio | Jun 30, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Hedgeye | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Commodities | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923Q747 | ISIN | US26923Q7473 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) employs a dynamic, multi-asset investment strategy. Its primary objective is to maximize capital appreciation over rolling 12-month periods while strictly limiting potential drawdowns to a maximum of 15%. The fund diversifies its holdings across various asset classes, including equities, fixed income instruments, commodities, and currencies. At the heart of HECA's approach is its proprietary "Quad" model. This regime-based, quantitative framework systematically analyzes the directional shifts in key macroeconomic indicators: economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio construction and asset allocation are directly informed by these macro signals, strategically aligning investments with prevailing market environments. To further refine its strategy, the fund supplements this framework with both internal analysis and external research to pinpoint nascent themes and emergent investment opportunities. While primarily gaining exposure through US-listed Exchange Traded Funds (ETFs), HECA also retains the flexibility to invest in individual equity and debt securities. An options overlay is an integral component of the strategy, utilized for hedging against downside risk, fine-tuning exposure levels, or enhancing potential returns. Importantly, the portfolio maintains full flexibility, without predetermined geographical allocation limits.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.37% | +0.40% | -1.62% | -1.01% | -3.76% | — | — | — | +9.48% |
| Rentabilidad total | -1.37% | +0.40% | -1.62% | -1.01% | -1.83% | — | — | — | +11.71% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.81% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 17 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 14.65% | 37.39M | $37.4M |
| 2 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 11.89% | 1.19M | $30.4M |
| 3 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 10.26% | 518.32K | $26.2M |
| 4 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 7.48% | 173.51K | $19.1M |
| 5 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 6.51% | 83.63K | $16.6M |
| 6 | Eldridge BBB-B CLO ETF | CLOZ | 6.02% | 584.92K | $15.4M |
| 7 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 5.93% | 456.45K | $15.1M |
| 8 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 5.92% | 134.09K | $15.1M |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 5.06% | 310.12K | $12.9M |
| 10 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 4.29% | 99.16K | $11.0M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.02% | 10.25M | $10.3M |
| 12 | Columbia Research Enhanced Core ETF | RECS | 4.01% | 223.36K | $10.2M |
| 13 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 3.84% | 478.69K | $9.8M |
| 14 | VanEck Oil Refiners ETF | CRAK | 3.16% | 121.56K | $8.1M |
| 15 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3.15% | 172.87K | $8.0M |
| 16 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 3.04% | 110.29K | $7.8M |
| 17 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 0.76% | 34.80K | $1.9M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5578 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $0.5578 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5578 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.73% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.22 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.82% / — | Sortino 1A | -0.309 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.437 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.387 |
| Desviación a la baja 1A | 8.35% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 129.81K | Volumen promedio | 76.83K |
| AUM | $261.7M | Prima/Descuento | +0.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $261.7M → $261.7M |
| 1 mes | -$18.9M | -6.63% | $284.3M → $261.7M |
| 1 semana | -$9.0M | -3.33% | $270.4M → $261.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de HECA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.