HECA Hedgeye Capital Allocation ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.02 | Rango diario | 27.87 – 27.87 |
| Rango de 52 semanas | 25.21 – 30.90 | Volumen | 23.05K |
| Volumen prom. | 149.85K | AUM | $94.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.02% | Rendimiento (TTM) | 1.99% |
| NAV | 27.77 | Prima/Descuento | +0.36% indicativo |
| Inicio | Jun 29, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Hedgeye | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Commodities | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923Q747 | ISIN | US26923Q7473 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
HECA is a multi-asset strategy designed to maximize returns over rolling 12-month periods while limiting drawdowns to no more than 15%. Investments include asset classes such as equities, fixed income, commodities, and currencies. The strategy centers on a proprietary Quad model, a regime-based, quantitative framework that analyzes the rate-of-change in economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio allocation is based on these macro signals, identifying asset classes based on the respective market environment. Additionally, it enhances this framework with internal and external research to identify emerging themes and investment opportunities. The fund primarily invests through US-listed ETFs but may also hold individual equity and debt securities. The fund also uses an options overlay to hedge downside risk, adjust exposures, or enhance returns. Note that the portfolio is not subject to any predetermined allocation limits across specific regions.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.66% | +0.66% | -8.27% | +1.32% | +9.95% | — | — | — | +12.06% |
| Rentabilidad total | +2.67% | +0.68% | -8.25% | +1.34% | +12.17% | — | — | — | +14.37% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.02% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $102.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 23 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.38% | 35.33M | $35.3M |
| 2 | Avantis US Large Cap Value ETF | AVLV | 6.90% | 208.07K | $19.7M |
| 3 | iShares Russell Top 200 Value ETF | IWX | 6.15% | 156.22K | $17.5M |
| 4 | iShares Core High Dividend ETF | HDV | 5.69% | 544.33K | $16.2M |
| 5 | iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN | 5.54% | 374.18K | $15.8M |
| 6 | Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | FMDE | 5.51% | 371.11K | $15.7M |
| 7 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | VFLO | 5.50% | 282.98K | $15.7M |
| 8 | iShares MSCI Poland ETF | EPOL | 4.78% | 307.21K | $13.6M |
| 9 | Franklin International Low Volatility High… | LVHI | 4.39% | 291.13K | $12.5M |
| 10 | Cash & Other | — | 4.21% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 4.11% | 147.99K | $11.7M |
| 12 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 4.07% | 206.78K | $11.6M |
| 13 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 3.93% | 178.26K | $11.2M |
| 14 | Global X Defense Tech ETF | SHLD | 3.92% | 166.52K | $11.2M |
| 15 | NEOS S&P 500 High Income ETF | SPYI | 3.91% | 208.59K | $11.2M |
| 16 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.68% | 182.64K | $10.5M |
| 17 | VanEck Oil Refiners ETF | CRAK | 2.78% | 130.26K | $7.9M |
| 18 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 2.63% | 73.09K | $7.5M |
| 19 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 2.52% | 75.88K | $7.2M |
| 20 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 2.51% | 211.95K | $7.2M |
| 21 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 2.09% | 47.09K | $6.0M |
| 22 | iShares Gold Trust | IAU | 1.81% | 59.63K | $5.2M |
| 23 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 1.00% | 30.21K | $2.9M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.99% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5578 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $0.5578 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5578 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.759 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.82% / — | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.43 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.423 |
| Desviación a la baja 1A | 8.50% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 23.05K | Volumen promedio | 149.85K |
| AUM | $94.3M | Prima/Descuento | +0.36% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $94.3M → $94.3M |
| 1 semana | -$524.8K | -0.56% | $94.3M → $94.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de HECA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.