HECA Hedgeye Capital Allocation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.11 | Tagesspanne | 27.15 – 27.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.66 – 30.90 | Volumen | 129.81K |
| Durchschn. Volumen | 76.83K | AUM | $261.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.81% | Rendite (TTM) | 2.04% |
| NAV | 27.34 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Jun 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Hedgeye | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923Q747 | ISIN | US26923Q7473 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) employs a dynamic, multi-asset investment strategy. Its primary objective is to maximize capital appreciation over rolling 12-month periods while strictly limiting potential drawdowns to a maximum of 15%. The fund diversifies its holdings across various asset classes, including equities, fixed income instruments, commodities, and currencies. At the heart of HECA's approach is its proprietary "Quad" model. This regime-based, quantitative framework systematically analyzes the directional shifts in key macroeconomic indicators: economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio construction and asset allocation are directly informed by these macro signals, strategically aligning investments with prevailing market environments. To further refine its strategy, the fund supplements this framework with both internal analysis and external research to pinpoint nascent themes and emergent investment opportunities. While primarily gaining exposure through US-listed Exchange Traded Funds (ETFs), HECA also retains the flexibility to invest in individual equity and debt securities. An options overlay is an integral component of the strategy, utilized for hedging against downside risk, fine-tuning exposure levels, or enhancing potential returns. Importantly, the portfolio maintains full flexibility, without predetermined geographical allocation limits.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.37% | +0.40% | -1.62% | -1.01% | -3.76% | — | — | — | +9.48% |
| Gesamtrendite | -1.37% | +0.40% | -1.62% | -1.01% | -1.83% | — | — | — | +11.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.81% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $81.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 14.65% | 37.39M | $37.4M |
| 2 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 11.89% | 1.19M | $30.4M |
| 3 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 10.26% | 518.32K | $26.2M |
| 4 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 7.48% | 173.51K | $19.1M |
| 5 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 6.51% | 83.63K | $16.6M |
| 6 | Eldridge BBB-B CLO ETF | CLOZ | 6.02% | 584.92K | $15.4M |
| 7 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 5.93% | 456.45K | $15.1M |
| 8 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 5.92% | 134.09K | $15.1M |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 5.06% | 310.12K | $12.9M |
| 10 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 4.29% | 99.16K | $11.0M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.02% | 10.25M | $10.3M |
| 12 | Columbia Research Enhanced Core ETF | RECS | 4.01% | 223.36K | $10.2M |
| 13 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 3.84% | 478.69K | $9.8M |
| 14 | VanEck Oil Refiners ETF | CRAK | 3.16% | 121.56K | $8.1M |
| 15 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3.15% | 172.87K | $8.0M |
| 16 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 3.04% | 110.29K | $7.8M |
| 17 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 0.76% | 34.80K | $1.9M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5578 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5578 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5578 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.73% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.22 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.82% / — | Sortino 1J | -0.309 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.437 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.387 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 129.81K | Durchschnittliches Volumen | 76.83K |
| AUM | $261.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $261.7M → $261.7M |
| 1 Monat | -$18.9M | -6.63% | $284.3M → $261.7M |
| 1 Woche | -$9.0M | -3.33% | $270.4M → $261.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HECA
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.