HECA Hedgeye Capital Allocation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.02 | Tagesspanne | 27.87 – 27.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.21 – 30.90 | Volumen | 23.05K |
| Durchschn. Volumen | 149.85K | AUM | $94.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.02% | Rendite (TTM) | 1.99% |
| NAV | 27.77 | Aufgeld/Abschlag | +0.36% indikativ |
| Auflegung | Jun 29, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Hedgeye | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923Q747 | ISIN | US26923Q7473 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HECA is a multi-asset strategy designed to maximize returns over rolling 12-month periods while limiting drawdowns to no more than 15%. Investments include asset classes such as equities, fixed income, commodities, and currencies. The strategy centers on a proprietary Quad model, a regime-based, quantitative framework that analyzes the rate-of-change in economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio allocation is based on these macro signals, identifying asset classes based on the respective market environment. Additionally, it enhances this framework with internal and external research to identify emerging themes and investment opportunities. The fund primarily invests through US-listed ETFs but may also hold individual equity and debt securities. The fund also uses an options overlay to hedge downside risk, adjust exposures, or enhance returns. Note that the portfolio is not subject to any predetermined allocation limits across specific regions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.66% | +0.66% | -8.27% | +1.32% | +9.95% | — | — | — | +12.06% |
| Gesamtrendite | +2.67% | +0.68% | -8.25% | +1.34% | +12.17% | — | — | — | +14.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $102.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.38% | 35.33M | $35.3M |
| 2 | Avantis US Large Cap Value ETF | AVLV | 6.90% | 208.07K | $19.7M |
| 3 | iShares Russell Top 200 Value ETF | IWX | 6.15% | 156.22K | $17.5M |
| 4 | iShares Core High Dividend ETF | HDV | 5.69% | 544.33K | $16.2M |
| 5 | iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN | 5.54% | 374.18K | $15.8M |
| 6 | Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | FMDE | 5.51% | 371.11K | $15.7M |
| 7 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | VFLO | 5.50% | 282.98K | $15.7M |
| 8 | iShares MSCI Poland ETF | EPOL | 4.78% | 307.21K | $13.6M |
| 9 | Franklin International Low Volatility High… | LVHI | 4.39% | 291.13K | $12.5M |
| 10 | Cash & Other | — | 4.21% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 4.11% | 147.99K | $11.7M |
| 12 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 4.07% | 206.78K | $11.6M |
| 13 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 3.93% | 178.26K | $11.2M |
| 14 | Global X Defense Tech ETF | SHLD | 3.92% | 166.52K | $11.2M |
| 15 | NEOS S&P 500 High Income ETF | SPYI | 3.91% | 208.59K | $11.2M |
| 16 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.68% | 182.64K | $10.5M |
| 17 | VanEck Oil Refiners ETF | CRAK | 2.78% | 130.26K | $7.9M |
| 18 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 2.63% | 73.09K | $7.5M |
| 19 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 2.52% | 75.88K | $7.2M |
| 20 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 2.51% | 211.95K | $7.2M |
| 21 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 2.09% | 47.09K | $6.0M |
| 22 | iShares Gold Trust | IAU | 1.81% | 59.63K | $5.2M |
| 23 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 1.00% | 30.21K | $2.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5578 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5578 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5578 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.759 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.82% / — | Sortino 1J | 1.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.43 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.423 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23.05K | Durchschnittliches Volumen | 149.85K |
| AUM | $94.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $94.3M → $94.3M |
| 1 Woche | -$524.8K | -0.56% | $94.3M → $94.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HECA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.