HDRO Defiance Next Gen H2 ETF
报价截至 Apr 28, 2025 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The index is a rules-based index that tracks the performance of a group of globally listed equity securities of companies involved in the development of hydrogen-based energy sources and fuel cell technologies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) will be invested in H2 Companies. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.81% | -20.44% | -23.27% | -25.39% | -35.28% | -38.80% | — | — | -40.35% |
| 总回报 | -5.81% | -20.44% | -22.95% | -25.39% | -35.02% | -38.67% | — | — | -40.26% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 May 02, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 23, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 11 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 83.52% | 11.60M | $11.6M |
| 2 | ITM Power PLC | ITM.L | 4.70% | 1.57M | $653.1K |
| 3 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | NCH2.DE | 3.79% | 53.44K | $526.0K |
| 4 | Ceres Power Holdings PLC | CWR.L | 2.45% | 474.31K | $340.2K |
| 5 | PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 1.70% | 82.91K | $236.4K |
| 6 | Iljin Hysolus Co ltd | 271940.KS | 1.61% | 25.11K | $224.1K |
| 7 | Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology Jiaxing… | 9663.HK | 0.93% | 113.50K | $129.6K |
| 8 | AFC Energy PLC | AFC.L | 0.63% | 1.19M | $87.4K |
| 9 | Bumhan Fuel Cell Co Ltd | 382900.KS | 0.43% | 5.84K | $60.2K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.23% | 32.23K | $32.2K |
| 11 | Xebec Adsorption Inc | XBC.TO | 0.00% | 1.24M | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 27, 2024 | 最近派息 | $0.1477 (Dec 30, 2024) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1477 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0130 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.00 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 71.34K | 平均成交量 | 6.57K |
| AUM | $20.3M | 溢价/折价 | +467.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。