HDRO Defiance Next Gen H2 ETF
Fiyat tarihi: Apr 28, 2025 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.95 | Günlük Aralık | 25.90 – 25.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 4.20 – 39.26 | Hacim | 71.34K |
| Ort. Hacim | 6.57K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 4.57 | Prim/İskonto | +467.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 10, 2021 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B600 | ISIN | US26922B6002 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The index is a rules-based index that tracks the performance of a group of globally listed equity securities of companies involved in the development of hydrogen-based energy sources and fuel cell technologies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) will be invested in H2 Companies. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.81% | -20.44% | -23.27% | -25.39% | -35.28% | -38.80% | — | — | -40.35% |
| Toplam getiri | -5.81% | -20.44% | -22.95% | -25.39% | -35.02% | -38.67% | — | — | -40.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 02, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 23, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 83.52% | 11.60M | $11.6M |
| 2 | ITM Power PLC | ITM.L | 4.70% | 1.57M | $653.1K |
| 3 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | NCH2.DE | 3.79% | 53.44K | $526.0K |
| 4 | Ceres Power Holdings PLC | CWR.L | 2.45% | 474.31K | $340.2K |
| 5 | PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 1.70% | 82.91K | $236.4K |
| 6 | Iljin Hysolus Co ltd | 271940.KS | 1.61% | 25.11K | $224.1K |
| 7 | Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology Jiaxing… | 9663.HK | 0.93% | 113.50K | $129.6K |
| 8 | AFC Energy PLC | AFC.L | 0.63% | 1.19M | $87.4K |
| 9 | Bumhan Fuel Cell Co Ltd | 382900.KS | 0.43% | 5.84K | $60.2K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.23% | 32.23K | $32.2K |
| 11 | Xebec Adsorption Inc | XBC.TO | 0.00% | 1.24M | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 27, 2024 | Son ödeme | $0.1477 (Dec 30, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1477 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0130 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 71.34K | Ortalama hacim | 6.57K |
| AUM | $20.3M | Prim/İskonto | +467.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HDRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.