HDRO Defiance Next Gen H2 ETF
Котировка на Apr 28, 2025 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.95 | Дневной диапазон | 25.90 – 25.93 |
| Диапазон за 52 недели | 4.20 – 39.26 | Объём торгов | 71.34K |
| Средний объём | 6.57K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 4.57 | Премия/дисконт | +467.14% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2021 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B600 | ISIN | US26922B6002 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index is a rules-based index that tracks the performance of a group of globally listed equity securities of companies involved in the development of hydrogen-based energy sources and fuel cell technologies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) will be invested in H2 Companies. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.81% | -20.44% | -23.27% | -25.39% | -35.28% | -38.80% | — | — | -40.35% |
| Совокупная доходность | -5.81% | -20.44% | -22.95% | -25.39% | -35.02% | -38.67% | — | — | -40.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 02, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 23, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 83.52% | 11.60M | $11.6M |
| 2 | ITM Power PLC | ITM.L | 4.70% | 1.57M | $653.1K |
| 3 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | NCH2.DE | 3.79% | 53.44K | $526.0K |
| 4 | Ceres Power Holdings PLC | CWR.L | 2.45% | 474.31K | $340.2K |
| 5 | PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 1.70% | 82.91K | $236.4K |
| 6 | Iljin Hysolus Co ltd | 271940.KS | 1.61% | 25.11K | $224.1K |
| 7 | Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology Jiaxing… | 9663.HK | 0.93% | 113.50K | $129.6K |
| 8 | AFC Energy PLC | AFC.L | 0.63% | 1.19M | $87.4K |
| 9 | Bumhan Fuel Cell Co Ltd | 382900.KS | 0.43% | 5.84K | $60.2K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.23% | 32.23K | $32.2K |
| 11 | Xebec Adsorption Inc | XBC.TO | 0.00% | 1.24M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 27, 2024 | Последняя выплата | $0.1477 (Dec 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1477 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 71.34K | Средний объём | 6.57K |
| AUM | $20.3M | Премия/дисконт | +467.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HDRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.