HDRO Defiance Next Gen H2 ETF
Cotação em Apr 28, 2025 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.95 | Intervalo Diário | 25.90 – 25.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 4.20 – 39.26 | Volume | 71.34K |
| Volume Médio | 6.57K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 4.57 | Prêmio/Desconto | +467.14% indicativo |
| Início | Mar 10, 2021 | Posições | 32 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B600 | ISIN | US26922B6002 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The index is a rules-based index that tracks the performance of a group of globally listed equity securities of companies involved in the development of hydrogen-based energy sources and fuel cell technologies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) will be invested in H2 Companies. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.81% | -20.44% | -23.27% | -25.39% | -35.28% | -38.80% | — | — | -40.35% |
| Retorno total | -5.81% | -20.44% | -22.95% | -25.39% | -35.02% | -38.67% | — | — | -40.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 02, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 23, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 83.52% | 11.60M | $11.6M |
| 2 | ITM Power PLC | ITM.L | 4.70% | 1.57M | $653.1K |
| 3 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | NCH2.DE | 3.79% | 53.44K | $526.0K |
| 4 | Ceres Power Holdings PLC | CWR.L | 2.45% | 474.31K | $340.2K |
| 5 | PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 1.70% | 82.91K | $236.4K |
| 6 | Iljin Hysolus Co ltd | 271940.KS | 1.61% | 25.11K | $224.1K |
| 7 | Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology Jiaxing… | 9663.HK | 0.93% | 113.50K | $129.6K |
| 8 | AFC Energy PLC | AFC.L | 0.63% | 1.19M | $87.4K |
| 9 | Bumhan Fuel Cell Co Ltd | 382900.KS | 0.43% | 5.84K | $60.2K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.23% | 32.23K | $32.2K |
| 11 | Xebec Adsorption Inc | XBC.TO | 0.00% | 1.24M | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 27, 2024 | Último pagamento | $0.1477 (Dec 30, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1477 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 71.34K | Volume médio | 6.57K |
| AUM | $20.3M | Prêmio/Desconto | +467.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.