HDRO Defiance Next Gen H2 ETF
Kuotasi per Apr 28, 2025 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.95 | Rentang Harian | 25.90 – 25.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 4.20 – 39.26 | Volume | 71.34K |
| Volume Rata-Rata | 6.57K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 4.57 | Premium/Diskon | +467.14% indikatif |
| Inception | Mar 10, 2021 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B600 | ISIN | US26922B6002 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The index is a rules-based index that tracks the performance of a group of globally listed equity securities of companies involved in the development of hydrogen-based energy sources and fuel cell technologies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) will be invested in H2 Companies. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.81% | -20.44% | -23.27% | -25.39% | -35.28% | -38.80% | — | — | -40.35% |
| Total return | -5.81% | -20.44% | -22.95% | -25.39% | -35.02% | -38.67% | — | — | -40.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 02, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 23, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 83.52% | 11.60M | $11.6M |
| 2 | ITM Power PLC | ITM.L | 4.70% | 1.57M | $653.1K |
| 3 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | NCH2.DE | 3.79% | 53.44K | $526.0K |
| 4 | Ceres Power Holdings PLC | CWR.L | 2.45% | 474.31K | $340.2K |
| 5 | PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 1.70% | 82.91K | $236.4K |
| 6 | Iljin Hysolus Co ltd | 271940.KS | 1.61% | 25.11K | $224.1K |
| 7 | Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology Jiaxing… | 9663.HK | 0.93% | 113.50K | $129.6K |
| 8 | AFC Energy PLC | AFC.L | 0.63% | 1.19M | $87.4K |
| 9 | Bumhan Fuel Cell Co Ltd | 382900.KS | 0.43% | 5.84K | $60.2K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.23% | 32.23K | $32.2K |
| 11 | Xebec Adsorption Inc | XBC.TO | 0.00% | 1.24M | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 27, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1477 (Dec 30, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1477 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 71.34K | Volume rata-rata | 6.57K |
| AUM | $20.3M | Premium/Diskon | +467.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HDRO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.