HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.15 | Günlük Aralık | 18.04 – 18.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.49 – 19.44 | Hacim | 894 |
| Ort. Hacim | 2.90K | AUM | $5.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 10.34% |
| NAV | 18.15 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 24, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90269A484 | ISIN | US90269A4849 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Comprising 40 U.S. equities, this index focuses on companies selected from the top 1,000 by market capitalization, prioritizing those that offer dividends and demonstrate comparatively low volatility. The ETN's objective is to deliver monthly returns that reflect a magnified, positive exposure to the performance of these underlying index components.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.62% | +9.13% | -2.69% | +20.75% | +9.20% | +18.12% | +2.72% | — | -4.55% |
| Toplam getiri | +2.83% | +12.31% | +2.95% | +30.11% | +22.39% | +32.56% | +15.05% | — | +6.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.34% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8765 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 12, 2026 | Son ödeme | $0.2083 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.56% / +6.19% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2083 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2038 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0757 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2139 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1743 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0826 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.1816 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1182 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1745 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1224 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.1883 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1329 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.60% / 30.20% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.834 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.21% / -20.97% | Sortino 1Y | 1.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.66 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.038 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 894 | Ortalama hacim | 2.90K |
| AUM | $5.8M | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$18.0K | -0.31% | $5.8M → $5.8M |
| 1 Hafta | $183.2K | +3.28% | $5.6M → $5.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HDLB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.