HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.30 | Дневной диапазон | 31.31 – 31.37 |
| Диапазон за 52 недели | 30.14 – 32.12 | Объём торгов | 19 |
| Средний объём | 19 | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.39 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2020 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E772 | ISIN | US30151E7720 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment strategy enhanced by the use of artificial intelligence. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in dividend paying securities of U.S.-listed companies. A significant portion of the fund’s assets consisted of securities of companies in the consumer discretionary, consumer staples, and information technology sectors, although this may change from time to time. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +1.07% | +6.90% | — | +5.23% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +1.80% | +8.26% | — | +6.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.03% | 2.50K | $0.00 |
| 2 | WALMART ORD | WMT | 6.47% | 2.91K | $0.00 |
| 3 | LILLY (ELI) & CO | LLY | 5.62% | 999 | $0.00 |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 4.99% | 1.86K | $0.00 |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 4.36% | 1.45K | $0.00 |
| 6 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.32% | 2.65K | $0.00 |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | VZ | 4.10% | 4.41K | $0.00 |
| 8 | INTEL ORD | INTC | 3.35% | 4.28K | $0.00 |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.22% | 2.33K | $0.00 |
| 10 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.12% | 1.63K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.97% | 970 | $0.00 |
| 12 | AT&T ORD | T | 2.86% | 7.50K | $0.00 |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 2.60% | 586 | $0.00 |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 2.43% | 943 | $0.00 |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.38% | 1.38K | $0.00 |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.87% | 1.92K | $0.00 |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.62% | 617 | $0.00 |
| 18 | BLACKSTONE ORD | BX | 1.59% | 737 | $0.00 |
| 19 | 3M CO | MMM | 1.59% | 602 | $0.00 |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.49% | 1.32K | $0.00 |
| 21 | TARGET ORD | TGT | 1.42% | 504 | $0.00 |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.34% | 616 | $0.00 |
| 23 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 1.32% | 256 | $0.00 |
| 24 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.25% | 987 | $0.00 |
| 25 | ENTERPRISE PRODCT PARTNRS LP | EPD | 1.18% | 2.30K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 27, 2022 | Последняя выплата | $0.2350 (Dec 30, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2350 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1520 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1110 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1800 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1470 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0710 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1470 |
| Sep 25, 2020 | Sep 28, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19 | Средний объём | 19 |
| AUM | $2.3M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HDIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.