HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.30 | Dagbandbreedte | 31.31 – 31.37 |
| 52-weeksbereik | 30.14 – 32.12 | Volume | 19 |
| Gem. volume | 19 | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.76% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.39 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 26, 2020 | Posities | 103 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E772 | ISIN | US30151E7720 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment strategy enhanced by the use of artificial intelligence. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in dividend paying securities of U.S.-listed companies. A significant portion of the fund’s assets consisted of securities of companies in the consumer discretionary, consumer staples, and information technology sectors, although this may change from time to time. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +1.07% | +6.90% | — | +5.23% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +1.80% | +8.26% | — | +6.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.76% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $76.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.03% | 2.50K | $0.00 |
| 2 | WALMART ORD | WMT | 6.47% | 2.91K | $0.00 |
| 3 | LILLY (ELI) & CO | LLY | 5.62% | 999 | $0.00 |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 4.99% | 1.86K | $0.00 |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 4.36% | 1.45K | $0.00 |
| 6 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.32% | 2.65K | $0.00 |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | VZ | 4.10% | 4.41K | $0.00 |
| 8 | INTEL ORD | INTC | 3.35% | 4.28K | $0.00 |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.22% | 2.33K | $0.00 |
| 10 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.12% | 1.63K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.97% | 970 | $0.00 |
| 12 | AT&T ORD | T | 2.86% | 7.50K | $0.00 |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 2.60% | 586 | $0.00 |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 2.43% | 943 | $0.00 |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.38% | 1.38K | $0.00 |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.87% | 1.92K | $0.00 |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.62% | 617 | $0.00 |
| 18 | BLACKSTONE ORD | BX | 1.59% | 737 | $0.00 |
| 19 | 3M CO | MMM | 1.59% | 602 | $0.00 |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.49% | 1.32K | $0.00 |
| 21 | TARGET ORD | TGT | 1.42% | 504 | $0.00 |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.34% | 616 | $0.00 |
| 23 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 1.32% | 256 | $0.00 |
| 24 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.25% | 987 | $0.00 |
| 25 | ENTERPRISE PRODCT PARTNRS LP | EPD | 1.18% | 2.30K | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 27, 2022 | Laatste betaling | $0.2350 (Dec 30, 2022) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2350 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1520 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1110 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1800 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1470 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0710 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1470 |
| Sep 25, 2020 | Sep 28, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1020 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 19 | Gemiddeld volume | 19 |
| AUM | $2.3M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over HDIV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.