HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.30 | Day Range | 31.31 – 31.37 |
| 52-Week Range | 30.14 – 32.12 | Volume | 19 |
| Avg Volume | 19 | AUM | $2.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.39 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Feb 26, 2020 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E772 | ISIN | US30151E7720 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment strategy enhanced by the use of artificial intelligence. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in dividend paying securities of U.S.-listed companies. A significant portion of the fund’s assets consisted of securities of companies in the consumer discretionary, consumer staples, and information technology sectors, although this may change from time to time. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +1.07% | +6.90% | — | +5.23% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +1.80% | +8.26% | — | +6.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.76% | Annual cost of a $10,000 investment | $76.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 103 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.03% | 2.50K | $0.00 |
| 2 | WALMART ORD | WMT | 6.47% | 2.91K | $0.00 |
| 3 | LILLY (ELI) & CO | LLY | 5.62% | 999 | $0.00 |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 4.99% | 1.86K | $0.00 |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 4.36% | 1.45K | $0.00 |
| 6 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.32% | 2.65K | $0.00 |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | VZ | 4.10% | 4.41K | $0.00 |
| 8 | INTEL ORD | INTC | 3.35% | 4.28K | $0.00 |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.22% | 2.33K | $0.00 |
| 10 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.12% | 1.63K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.97% | 970 | $0.00 |
| 12 | AT&T ORD | T | 2.86% | 7.50K | $0.00 |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 2.60% | 586 | $0.00 |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 2.43% | 943 | $0.00 |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.38% | 1.38K | $0.00 |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.87% | 1.92K | $0.00 |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.62% | 617 | $0.00 |
| 18 | BLACKSTONE ORD | BX | 1.59% | 737 | $0.00 |
| 19 | 3M CO | MMM | 1.59% | 602 | $0.00 |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.49% | 1.32K | $0.00 |
| 21 | TARGET ORD | TGT | 1.42% | 504 | $0.00 |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.34% | 616 | $0.00 |
| 23 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 1.32% | 256 | $0.00 |
| 24 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.25% | 987 | $0.00 |
| 25 | ENTERPRISE PRODCT PARTNRS LP | EPD | 1.18% | 2.30K | $0.00 |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 27, 2022 | Ultimo pagamento | $0.2350 (Dec 30, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2350 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1520 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1110 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1800 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1470 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0710 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1470 |
| Sep 25, 2020 | Sep 28, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1020 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 19 | Average volume | 19 |
| AUM | $2.3M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HDIV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.