HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.30 | Tagesspanne | 31.31 – 31.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.14 – 32.12 | Volumen | 19 |
| Durchschn. Volumen | 19 | AUM | $2.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.76% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31.39 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2020 | Positionen | 103 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30151E772 | ISIN | US30151E7720 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment strategy enhanced by the use of artificial intelligence. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in dividend paying securities of U.S.-listed companies. A significant portion of the fund’s assets consisted of securities of companies in the consumer discretionary, consumer staples, and information technology sectors, although this may change from time to time. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +1.07% | +6.90% | — | +5.23% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +1.80% | +8.26% | — | +6.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.76% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $76.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.03% | 2.50K | $0.00 |
| 2 | WALMART ORD | WMT | 6.47% | 2.91K | $0.00 |
| 3 | LILLY (ELI) & CO | LLY | 5.62% | 999 | $0.00 |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 4.99% | 1.86K | $0.00 |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 4.36% | 1.45K | $0.00 |
| 6 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.32% | 2.65K | $0.00 |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | VZ | 4.10% | 4.41K | $0.00 |
| 8 | INTEL ORD | INTC | 3.35% | 4.28K | $0.00 |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.22% | 2.33K | $0.00 |
| 10 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.12% | 1.63K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.97% | 970 | $0.00 |
| 12 | AT&T ORD | T | 2.86% | 7.50K | $0.00 |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 2.60% | 586 | $0.00 |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 2.43% | 943 | $0.00 |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.38% | 1.38K | $0.00 |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.87% | 1.92K | $0.00 |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.62% | 617 | $0.00 |
| 18 | BLACKSTONE ORD | BX | 1.59% | 737 | $0.00 |
| 19 | 3M CO | MMM | 1.59% | 602 | $0.00 |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.49% | 1.32K | $0.00 |
| 21 | TARGET ORD | TGT | 1.42% | 504 | $0.00 |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.34% | 616 | $0.00 |
| 23 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 1.32% | 256 | $0.00 |
| 24 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.25% | 987 | $0.00 |
| 25 | ENTERPRISE PRODCT PARTNRS LP | EPD | 1.18% | 2.30K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 27, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.2350 (Dec 30, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2350 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1520 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1110 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1800 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1470 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0710 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1470 |
| Sep 25, 2020 | Sep 28, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1020 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19 | Durchschnittliches Volumen | 19 |
| AUM | $2.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HDIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.