HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Hedged Equity ETF
Котировка на Jul 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.36 | Дневной диапазон | 25.35 – 25.48 |
| Диапазон за 52 недели | 21.65 – 27.00 | Объём торгов | 1.95K |
| Средний объём | 1.75K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.64 | Премия/дисконт | -1.09% индикативный |
| Дата запуска | Aug 14, 2015 | Состав портфеля | 64 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 233051598 | ISIN | US2330515980 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to reflect the performance of equities (excluding REITs) in its parent index, the MSCI ACWI ex US Index, with higher dividend income and quality characteristics than average dividend yields of equities in the parent index, where such higher dividend income and quality characteristics are both sustainable and persistent.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.96% | +1.12% | +6.82% | +3.64% | +8.79% | -0.90% | +1.32% | — | +0.28% |
| Совокупная доходность | +0.96% | +3.43% | +9.78% | +6.51% | +14.34% | +4.95% | +6.81% | — | +4.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 02, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 30, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 99.98% | 0 | $11.5M |
| 2 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H | 1171.HK | 0.02% | 1.57K | $2.0K |
| 3 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Asahi Glass Co Ltd | 5201.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Kesko OYJ-B SHS | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | PhosAgro PJSC | PHOR | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 8 | Cpfl Energia SA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Autohome Inc | ATHM.UN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Novolipetsk Steel PJSC | NLMK | 0.00% | 8.59K | $0.00 |
| 11 | IGM Financial Inc | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Engie Brasil Energia SA | EGIE3 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | LUKOIL PJSC | — | 0.00% | 2.35K | $0.00 |
| 14 | Vanguard International Semiconductor Corp | 5347.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Longfor Properties Co Ltd | 0960.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | POLYUS PJSC | — | 0.00% | 192 | $0.00 |
| 18 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Acer Inc | 2353.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | China Communications Services-H | 0552.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Tatneft PJSC-CLS | — | 0.00% | 7.79K | $0.00 |
| 22 | Yamaha Motor Co Ltd | 7272.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | New China Life Insurance Co Ltd-H | 1336.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 21, 2024 | Последняя выплата | $0.5583 (Jun 28, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5583 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1202 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1549 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3628 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.6336 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0341 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0319 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0762 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1467 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0433 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1930 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.3930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.95K | Средний объём | 1.75K |
| AUM | $11.5M | Премия/дисконт | -1.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HDAW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.