HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Hedged Equity ETF
Quotazione aggiornata al Jul 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.36 | Day Range | 25.35 – 25.48 |
| 52-Week Range | 21.65 – 27.00 | Volume | 1.95K |
| Avg Volume | 1.75K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.64 | Premio/Sconto | -1.09% indicativo |
| Inception | Aug 14, 2015 | Posizioni in portafoglio | 64 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | MSCI ACWI |
| CUSIP | 233051598 | ISIN | US2330515980 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to reflect the performance of equities (excluding REITs) in its parent index, the MSCI ACWI ex US Index, with higher dividend income and quality characteristics than average dividend yields of equities in the parent index, where such higher dividend income and quality characteristics are both sustainable and persistent.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.96% | +1.12% | +6.82% | +3.64% | +8.79% | -0.90% | +1.32% | — | +0.28% |
| Rendimento totale | +0.96% | +3.43% | +9.78% | +6.51% | +14.34% | +4.95% | +6.81% | — | +4.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 02, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 30, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 99.98% | 0 | $11.5M |
| 2 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H | 1171.HK | 0.02% | 1.57K | $2.0K |
| 3 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Asahi Glass Co Ltd | 5201.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Kesko OYJ-B SHS | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | PhosAgro PJSC | PHOR | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 8 | Cpfl Energia SA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Autohome Inc | ATHM.UN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Novolipetsk Steel PJSC | NLMK | 0.00% | 8.59K | $0.00 |
| 11 | IGM Financial Inc | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Engie Brasil Energia SA | EGIE3 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | LUKOIL PJSC | — | 0.00% | 2.35K | $0.00 |
| 14 | Vanguard International Semiconductor Corp | 5347.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Longfor Properties Co Ltd | 0960.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | POLYUS PJSC | — | 0.00% | 192 | $0.00 |
| 18 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Acer Inc | 2353.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | China Communications Services-H | 0552.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Tatneft PJSC-CLS | — | 0.00% | 7.79K | $0.00 |
| 22 | Yamaha Motor Co Ltd | 7272.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | New China Life Insurance Co Ltd-H | 1336.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 21, 2024 | Ultimo pagamento | $0.5583 (Jun 28, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5583 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1202 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1549 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3628 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.6336 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0341 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0319 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0762 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1467 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0433 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1930 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.3930 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.95K | Average volume | 1.75K |
| AUM | $11.5M | Premio/Sconto | -1.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HDAW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.