HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Hedged Equity ETF
Cours au Jul 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.36 | Plage journalière | 25.35 – 25.48 |
| Plage 52 semaines | 21.65 – 27.00 | Volume | 1.95K |
| Volume moy. | 1.75K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.64 | Prime/Décote | -1.09% indicatif |
| Création | Aug 14, 2015 | Participations | 64 |
| Émetteur | Xtrackers | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | MSCI ACWI |
| CUSIP | 233051598 | ISIN | US2330515980 |
| Structure | Couvert en devise | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to reflect the performance of equities (excluding REITs) in its parent index, the MSCI ACWI ex US Index, with higher dividend income and quality characteristics than average dividend yields of equities in the parent index, where such higher dividend income and quality characteristics are both sustainable and persistent.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.96% | +1.12% | +6.82% | +3.64% | +8.79% | -0.90% | +1.32% | — | +0.28% |
| Performance totale | +0.96% | +3.43% | +9.78% | +6.51% | +14.34% | +4.95% | +6.81% | — | +4.87% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 02, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $20.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jul 30, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 64 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 99.98% | 0 | $11.5M |
| 2 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H | 1171.HK | 0.02% | 1.57K | $2.0K |
| 3 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Asahi Glass Co Ltd | 5201.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Kesko OYJ-B SHS | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | PhosAgro PJSC | PHOR | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 8 | Cpfl Energia SA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Autohome Inc | ATHM.UN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Novolipetsk Steel PJSC | NLMK | 0.00% | 8.59K | $0.00 |
| 11 | IGM Financial Inc | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Engie Brasil Energia SA | EGIE3 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | LUKOIL PJSC | — | 0.00% | 2.35K | $0.00 |
| 14 | Vanguard International Semiconductor Corp | 5347.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Longfor Properties Co Ltd | 0960.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | POLYUS PJSC | — | 0.00% | 192 | $0.00 |
| 18 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Acer Inc | 2353.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | China Communications Services-H | 0552.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Tatneft PJSC-CLS | — | 0.00% | 7.79K | $0.00 |
| 22 | Yamaha Motor Co Ltd | 7272.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | New China Life Insurance Co Ltd-H | 1336.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 21, 2024 | Dernier versement | $0.5583 (Jun 28, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5583 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1202 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1549 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3628 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.6336 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0341 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0319 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0762 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1467 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0433 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1930 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.3930 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.95K | Volume moyen | 1.75K |
| AUM | $11.5M | Prime/Décote | -1.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour HDAW
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.