HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Hedged Equity ETF
السعر كما في Jul 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.36 | النطاق اليومي | 25.35 – 25.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.65 – 27.00 | حجم التداول | 1.95K |
| متوسط حجم التداول | 1.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.64 | العلاوة/الخصم | -1.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 14, 2015 | المقتنيات | 64 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | MSCI ACWI |
| CUSIP | 233051598 | ISIN | US2330515980 |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to reflect the performance of equities (excluding REITs) in its parent index, the MSCI ACWI ex US Index, with higher dividend income and quality characteristics than average dividend yields of equities in the parent index, where such higher dividend income and quality characteristics are both sustainable and persistent.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.96% | +1.12% | +6.82% | +3.64% | +8.79% | -0.90% | +1.32% | — | +0.28% |
| إجمالي العائد | +0.96% | +3.43% | +9.78% | +6.51% | +14.34% | +4.95% | +6.81% | — | +4.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 02, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jul 30, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 64 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 99.98% | 0 | $11.5M |
| 2 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H | 1171.HK | 0.02% | 1.57K | $2.0K |
| 3 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Asahi Glass Co Ltd | 5201.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Kesko OYJ-B SHS | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | PhosAgro PJSC | PHOR | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 8 | Cpfl Energia SA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Autohome Inc | ATHM.UN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Novolipetsk Steel PJSC | NLMK | 0.00% | 8.59K | $0.00 |
| 11 | IGM Financial Inc | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Engie Brasil Energia SA | EGIE3 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | LUKOIL PJSC | — | 0.00% | 2.35K | $0.00 |
| 14 | Vanguard International Semiconductor Corp | 5347.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Longfor Properties Co Ltd | 0960.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | POLYUS PJSC | — | 0.00% | 192 | $0.00 |
| 18 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Acer Inc | 2353.TW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | China Communications Services-H | 0552.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Tatneft PJSC-CLS | — | 0.00% | 7.79K | $0.00 |
| 22 | Yamaha Motor Co Ltd | 7272.T | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | New China Life Insurance Co Ltd-H | 1336.HK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 21, 2024 | آخر دفعة | $0.5583 (Jun 28, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5583 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1202 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1549 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3628 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.6336 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0341 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0319 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0762 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1467 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0433 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1930 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.3930 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.95K | متوسط حجم التداول | 1.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.5M | العلاوة/الخصم | -1.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HDAW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.