HCRB Hartford Core Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.47 | Дневной диапазон | 33.37 – 33.44 |
| Диапазон за 52 недели | 33.20 – 36.05 | Объём торгов | 23.27K |
| Средний объём | 49.63K | AUM | $436.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 4.40% |
| NAV | 33.42 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2020 | Состав портфеля | 821 |
| Эмитент | Hartford | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41653L701 | ISIN | US41653L7010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment fund's primary objective is to achieve comprehensive financial growth over an extended duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.51% | -3.94% | -5.08% | -5.64% | -5.99% | +0.35% | -3.90% | — | -2.71% |
| Совокупная доходность | -2.51% | -3.58% | -3.77% | -3.38% | -2.62% | +4.37% | -0.70% | — | +0.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 845 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.57% | 26.16M | $24.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 3.81% | 16.80M | $16.6M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.14% | 14.31M | $13.7M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/29 1.875 | — | 2.39% | 11.16M | $10.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 1.72% | 7.99M | $7.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.58% | 8.21M | $6.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/27 3.875 | — | 1.58% | 6.92M | $6.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/31 4.625 | — | 1.52% | 6.72M | $6.6M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/34 4.375 | — | 1.49% | 6.85M | $6.5M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.45% | 6.52M | $6.3M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 1.34% | 6.08M | $5.9M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 1.34% | 6.00M | $5.8M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.28% | 5.92M | $5.6M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/30 3.75 | — | 1.28% | 5.80M | $5.6M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/29 3.625 | — | 1.24% | 5.60M | $5.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 1.20% | 5.62M | $5.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 08/43 3.625 | — | 1.13% | 6.31M | $4.9M |
| 18 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 1.04% | 4.83M | $4.5M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL2476 FR 05/53 FIXED 4.5 | — | 1.02% | 4.88M | $4.5M |
| 20 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.01% | 7.39M | $4.4M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.97% | 4.40M | $4.2M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.96% | 4.89M | $4.2M |
| 23 | US TREASURY N/B 11/30 0.875 | — | 0.94% | 4.83M | $4.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 0.94% | 4.47M | $4.1M |
| 25 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.90% | 3.98M | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4707 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1285 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.93% / +13.55% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1285 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1084 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1262 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1194 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1158 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1158 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1243 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1127 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1103 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1811 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1066 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1217 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.92% / 5.11% | Шарп 1Л / 3Л | -1.78 / 0.061 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.53% / -5.53% | Сортино 1Л | -2.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.057 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.349 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.27K | Средний объём | 49.63K |
| AUM | $436.1M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.5M | +0.34% | $434.6M → $436.1M |
| 1 месяц | $30.4M | +7.38% | $412.6M → $436.1M |
| 1 неделя | $11.0M | +2.59% | $423.8M → $436.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HCRB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.