HCRB Hartford Core Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.47 | Intervalo Diário | 33.37 – 33.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.20 – 36.05 | Volume | 23.27K |
| Volume Médio | 49.63K | AUM | $436.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 4.40% |
| NAV | 33.42 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Feb 19, 2020 | Posições | 821 |
| Emissor | Hartford | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 41653L701 | ISIN | US41653L7010 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment fund's primary objective is to achieve comprehensive financial growth over an extended duration.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.51% | -3.94% | -5.08% | -5.64% | -5.99% | +0.35% | -3.90% | — | -2.71% |
| Retorno total | -2.51% | -3.58% | -3.77% | -3.38% | -2.62% | +4.37% | -0.70% | — | +0.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 845 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.57% | 26.16M | $24.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 3.81% | 16.80M | $16.6M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.14% | 14.31M | $13.7M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/29 1.875 | — | 2.39% | 11.16M | $10.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 1.72% | 7.99M | $7.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.58% | 8.21M | $6.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/27 3.875 | — | 1.58% | 6.92M | $6.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/31 4.625 | — | 1.52% | 6.72M | $6.6M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/34 4.375 | — | 1.49% | 6.85M | $6.5M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.45% | 6.52M | $6.3M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 1.34% | 6.08M | $5.9M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 1.34% | 6.00M | $5.8M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.28% | 5.92M | $5.6M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/30 3.75 | — | 1.28% | 5.80M | $5.6M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/29 3.625 | — | 1.24% | 5.60M | $5.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 1.20% | 5.62M | $5.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 08/43 3.625 | — | 1.13% | 6.31M | $4.9M |
| 18 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 1.04% | 4.83M | $4.5M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL2476 FR 05/53 FIXED 4.5 | — | 1.02% | 4.88M | $4.5M |
| 20 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.01% | 7.39M | $4.4M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.97% | 4.40M | $4.2M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.96% | 4.89M | $4.2M |
| 23 | US TREASURY N/B 11/30 0.875 | — | 0.94% | 4.83M | $4.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 0.94% | 4.47M | $4.1M |
| 25 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.90% | 3.98M | $3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.40% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4707 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1285 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.93% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.93% / +13.55% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1285 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1084 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1262 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1194 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1158 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1158 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1243 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1127 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1103 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1811 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1066 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1217 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.92% / 5.11% | Sharpe 1A / 3A | -1.78 / 0.061 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.53% / -5.53% | Sortino 1A | -2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.057 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.349 |
| Desvio negativo 1A | 2.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23.27K | Volume médio | 49.63K |
| AUM | $436.1M | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.5M | +0.34% | $434.6M → $436.1M |
| 1 Mês | $30.4M | +7.38% | $412.6M → $436.1M |
| 1 Semana | $11.0M | +2.59% | $423.8M → $436.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.