HCRB Hartford Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.75 | Day Range | 34.63 – 34.68 |
| 52-Week Range | 34.35 – 36.05 | Volume | 26.20K |
| Avg Volume | 36.61K | AUM | $409.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 4.24% |
| NAV | 34.54 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | Feb 19, 2020 | Posizioni in portafoglio | 857 |
| Emittente | Hartford | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L701 | ISIN | US41653L7010 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment fund's primary objective is to achieve comprehensive financial growth over an extended duration.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.55% | -0.71% | -3.04% | -1.92% | -1.47% | +0.78% | -3.42% | — | -2.18% |
| Rendimento totale | +0.93% | +0.32% | -1.03% | +0.43% | +2.75% | +5.01% | -0.15% | — | +0.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 822 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/29 6.125 | — | 3.32% | 12.85M | $13.5M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.78% | 10.98M | $11.3M |
| 3 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.77% | 11.30M | $11.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/31 4.625 | — | 2.67% | 10.76M | $10.9M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.66% | 10.71M | $10.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.23% | 9.15M | $9.1M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.01% | 8.47M | $8.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 1.91% | 7.99M | $7.8M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/34 4.375 | — | 1.66% | 6.85M | $6.8M |
| 10 | US TREASURY N/B 05/28 3.75 | — | 1.64% | 6.72M | $6.7M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/30 3.75 | — | 1.39% | 5.80M | $5.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.35% | 6.18M | $5.5M |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.34% | 5.41M | $5.5M |
| 14 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 1.32% | 5.62M | $5.4M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.31% | 5.50M | $5.3M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.27% | 5.19M | $5.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.23% | 5.02M | $5.0M |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL2476 FR 05/53 FIXED 4.5 | — | 1.15% | 4.96M | $4.7M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.14% | 7.39M | $4.6M |
| 20 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 1.05% | 4.89M | $4.3M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 1.04% | 4.47M | $4.3M |
| 22 | US TREASURY N/B 08/32 2.75 | — | 1.02% | 4.57M | $4.2M |
| 23 | US TREASURY N/B 05/51 2.375 | — | 1.01% | 6.93M | $4.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/52 3 | — | 1.01% | 6.11M | $4.1M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/29 3.625 | — | 1.01% | 4.20M | $4.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4724 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1262 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | -0.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.99% / +13.64% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1262 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1194 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1158 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1158 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1243 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1127 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1103 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1811 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1066 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1217 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1258 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1127 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.74% / 5.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.237 / 0.281 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.81% / -5.05% | Sortino 1A | -0.339 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.06 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.326 |
| Downside deviation 1Y | 2.62% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.20K | Average volume | 36.61K |
| AUM | $409.3M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.4M | +0.58% | $406.9M → $409.3M |
| 1 Week | $1.7M | +0.41% | $406.7M → $409.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HCRB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.