HCRB Hartford Core Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.75 | Rentang Harian | 34.63 – 34.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.35 – 36.05 | Volume | 26.20K |
| Volume Rata-Rata | 36.61K | AUM | $409.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 4.24% |
| NAV | 34.54 | Premium/Diskon | +0.38% indikatif |
| Inception | Feb 19, 2020 | Kepemilikan | 857 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41653L701 | ISIN | US41653L7010 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment fund's primary objective is to achieve comprehensive financial growth over an extended duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.55% | -0.71% | -3.04% | -1.92% | -1.47% | +0.78% | -3.42% | — | -2.18% |
| Total return | +0.93% | +0.32% | -1.03% | +0.43% | +2.75% | +5.01% | -0.15% | — | +0.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 822 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/29 6.125 | — | 3.32% | 12.85M | $13.5M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.78% | 10.98M | $11.3M |
| 3 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.77% | 11.30M | $11.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/31 4.625 | — | 2.67% | 10.76M | $10.9M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.66% | 10.71M | $10.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.23% | 9.15M | $9.1M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.01% | 8.47M | $8.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 1.91% | 7.99M | $7.8M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/34 4.375 | — | 1.66% | 6.85M | $6.8M |
| 10 | US TREASURY N/B 05/28 3.75 | — | 1.64% | 6.72M | $6.7M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/30 3.75 | — | 1.39% | 5.80M | $5.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.35% | 6.18M | $5.5M |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.34% | 5.41M | $5.5M |
| 14 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 1.32% | 5.62M | $5.4M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.31% | 5.50M | $5.3M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.27% | 5.19M | $5.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.23% | 5.02M | $5.0M |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL2476 FR 05/53 FIXED 4.5 | — | 1.15% | 4.96M | $4.7M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.14% | 7.39M | $4.6M |
| 20 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 1.05% | 4.89M | $4.3M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 1.04% | 4.47M | $4.3M |
| 22 | US TREASURY N/B 08/32 2.75 | — | 1.02% | 4.57M | $4.2M |
| 23 | US TREASURY N/B 05/51 2.375 | — | 1.01% | 6.93M | $4.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/52 3 | — | 1.01% | 6.11M | $4.1M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/29 3.625 | — | 1.01% | 4.20M | $4.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4724 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1262 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.99% / +13.64% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1262 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1194 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1158 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1158 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1243 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1127 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1103 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1811 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1066 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1217 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1258 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1127 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.74% / 5.21% | Sharpe 1T / 3T | -0.237 / 0.281 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.81% / -5.05% | Sortino 1T | -0.339 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.326 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.20K | Volume rata-rata | 36.61K |
| AUM | $409.3M | Premium/Diskon | +0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.4M | +0.58% | $406.9M → $409.3M |
| 1 Minggu | $1.7M | +0.41% | $406.7M → $409.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HCRB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.