HBTC Listed Funds Trust - Fortuna Hedged Bitcoin ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 21,13 | Günlük Aralık | 21,13 – 21,93 |
| 52 Haftalık Aralık | 17,19 – 31,16 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 191 | AUM | 845,7 B $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %1,97 | Getiri (TTM) | %7,53 |
| NAV | 21,14 | Prim/İskonto | -%0,04 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Mar 2025 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Fortuna Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656G233 | ISIN | US53656G2333 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
HBTC invests in Bitcoin-related securities with an options overlay to reduce downside risk. The fund does not directly invest in Bitcoin but invests in standardized, cash-settled BTC futures traded on the CME. The actively managed fund invests in options to create synthetic long exposure, allowing it to participate in price changes of the underlying securities. This involves purchasing a put below the current BTC price and selling a call spread above market price, offsetting costs without capping the upside potential. This limits participation in potential gains when the price of BTC goes up. The fund writes call options with 1- to 6-month terms and strike prices equal to the price at the time of purchase. HBTC typically invests in front-month contracts, rolling to the next closest expiration date. The fund invests in futures through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. HBTC may also pursue covered calls on BTC futures contracts and similar ETFs. Prior to January 21, 2026, the fund traded under the name Fortuna Hedged Bitcoin Fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,50 | +%14,22 | +%1,17 | -%8,97 | -%30,76 | — | — | — | -%10,88 |
| Toplam getiri | -%5,50 | +%14,22 | +%1,17 | -%8,97 | -%26,16 | — | — | — | -%7,25 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,97 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $197.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | %57,21 | 485,06 B | 485,1 B $ |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | %44,96 | 381,18 B | 381,2 B $ |
| 3 | IBIT 12/31/2026 47.6 C | — | %5,71 | 185 | 48,4 B $ |
| 4 | IBIT 10/30/2026 43.1 P | — | %0,41 | 185 | 3,5 B $ |
| 5 | IBIT 10/30/2026 51.25 C | — | %0,09 | 185 | $763,81 |
| 6 | IBIT 10/30/2026 49.4 C | — | -%0,27 | -185 | -2,3 B $ |
| 7 | IBIT 12/31/2026 47.6 P | — | -%8,10 | -185 | -68,7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %7,53 | Ödenen (son 12 ay) | $1.5910 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 17 Ara 2025 | Son ödeme | $1.5910 (18 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2025 | 17 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | $1.5910 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %29,75 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,02 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%40,57 / — | Sortino 1Y | -1,49 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,6840 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4230 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %20,36 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 27 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 191 |
| AUM | 845,7 B $ | Prim/İskonto | -%0,04 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 14,1 B $ | +%1,66 | 852 B $ → 845,7 B $ |
| 1 Ay | 10,5 B $ | +%1,19 | 883,8 B $ → 845,7 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HBTC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.