HBTC Listed Funds Trust - Fortuna Hedged Bitcoin ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 21,13 | Дневной диапазон | 21,13 – 21,93 |
| Диапазон за 52 недели | 17,19 – 31,16 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 191 | AUM | 845,7 тыс. $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,97 % | Доходность (TTM) | 7,53 % |
| NAV | 21,14 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 18 мар. 2025 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Fortuna Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G233 | ISIN | US53656G2333 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HBTC invests in Bitcoin-related securities with an options overlay to reduce downside risk. The fund does not directly invest in Bitcoin but invests in standardized, cash-settled BTC futures traded on the CME. The actively managed fund invests in options to create synthetic long exposure, allowing it to participate in price changes of the underlying securities. This involves purchasing a put below the current BTC price and selling a call spread above market price, offsetting costs without capping the upside potential. This limits participation in potential gains when the price of BTC goes up. The fund writes call options with 1- to 6-month terms and strike prices equal to the price at the time of purchase. HBTC typically invests in front-month contracts, rolling to the next closest expiration date. The fund invests in futures through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. HBTC may also pursue covered calls on BTC futures contracts and similar ETFs. Prior to January 21, 2026, the fund traded under the name Fortuna Hedged Bitcoin Fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,50 % | +14,22 % | +1,17 % | -8,97 % | -30,76 % | — | — | — | -10,88 % |
| Совокупная доходность | -5,50 % | +14,22 % | +1,17 % | -8,97 % | -26,16 % | — | — | — | -7,25 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,97 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $197.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 57,21 % | 485,06 тыс. | 485,1 тыс. $ |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 44,96 % | 381,18 тыс. | 381,2 тыс. $ |
| 3 | IBIT 12/31/2026 47.6 C | — | 5,71 % | 185 | 48,4 тыс. $ |
| 4 | IBIT 10/30/2026 43.1 P | — | 0,41 % | 185 | 3,5 тыс. $ |
| 5 | IBIT 10/30/2026 51.25 C | — | 0,09 % | 185 | 763,81 $ |
| 6 | IBIT 10/30/2026 49.4 C | — | -0,27 % | -185 | -2,3 тыс. $ |
| 7 | IBIT 12/31/2026 47.6 P | — | -8,10 % | -185 | -68,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,53 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5910 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 17 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.5910 (18 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 17 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | $1.5910 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29,75 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,02 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -40,57 % / — | Сортино 1Л | -1,49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6840 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4230 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20,36 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 191 |
| AUM | 845,7 тыс. $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 14,1 тыс. $ | +1,66 % | 852 тыс. $ → 845,7 тыс. $ |
| 1 месяц | 10,5 тыс. $ | +1,19 % | 883,8 тыс. $ → 845,7 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HBTC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.