HBTC Listed Funds Trust - Fortuna Hedged Bitcoin ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 21,20 | Day Range | 21,20 – 21,93 |
| 52-Week Range | 17,19 – 31,16 | Volume | 106 |
| Avg Volume | 191 | AUM | 845721 USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 1,97% | Rendimento (TTM) | 7,51% |
| NAV | 21,14 | Premio/Sconto | +0,27% indicativo |
| Inception | 18 mar 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Fortuna Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Bitcoin | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656G233 | ISIN | US53656G2333 |
| Struttura | Con copertura valutaria | ||
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
HBTC invests in Bitcoin-related securities with an options overlay to reduce downside risk. The fund does not directly invest in Bitcoin but invests in standardized, cash-settled BTC futures traded on the CME. The actively managed fund invests in options to create synthetic long exposure, allowing it to participate in price changes of the underlying securities. This involves purchasing a put below the current BTC price and selling a call spread above market price, offsetting costs without capping the upside potential. This limits participation in potential gains when the price of BTC goes up. The fund writes call options with 1- to 6-month terms and strike prices equal to the price at the time of purchase. HBTC typically invests in front-month contracts, rolling to the next closest expiration date. The fund invests in futures through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. HBTC may also pursue covered calls on BTC futures contracts and similar ETFs. Prior to January 21, 2026, the fund traded under the name Fortuna Hedged Bitcoin Fund.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4,43% | +16,93% | +1,49% | -7,53% | -29,61% | — | — | — | -10,05% |
| Rendimento totale | -4,43% | +16,93% | +1,49% | -7,53% | -24,96% | — | — | — | -6,37% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,97% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $197.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 7 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 57,21% | 485062,22 | 485062,22 USD |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 44,96% | 381184,53 | 381184,53 USD |
| 3 | IBIT 12/31/2026 47.6 C | — | 5,71% | 185 | 48392,54 USD |
| 4 | IBIT 10/30/2026 43.1 P | — | 0,41% | 185 | 3473,02 USD |
| 5 | IBIT 10/30/2026 51.25 C | — | 0,09% | 185 | 763,81 USD |
| 6 | IBIT 10/30/2026 49.4 C | — | -0,27% | -185 | -2261,59 USD |
| 7 | IBIT 12/31/2026 47.6 P | — | -8,10% | -185 | -68692,5 USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 7,51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5910 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 17 dic 2025 | Ultimo pagamento | $1.5910 (18 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 17 dic 2025 | 18 dic 2025 | $1.5910 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29,78% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,9810 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -40,57% / — | Sortino 1A | -1,44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6860 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,4280 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 20,34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 106 | Average volume | 191 |
| AUM | 845721 USD | Premio/Sconto | +0,27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 912,00 USD | +0,11% | 852006 USD → 845721 USD |
| 1 Month | -2747 USD | -0,31% | 883804 USD → 845721 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HBTC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.