HBTC Listed Funds Trust - Fortuna Hedged Bitcoin ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 21,13 | Rentang Harian | 21,13 – 21,93 |
| Kisaran 52 Minggu | 17,19 – 31,16 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 191 | AUM | US$845,7 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,97% | Yield (TTM) | 7,51% |
| NAV | 21,14 | Premium/Diskon | -0,04% indikatif |
| Inception | 18 Mar 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Fortuna Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656G233 | ISIN | US53656G2333 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
HBTC invests in Bitcoin-related securities with an options overlay to reduce downside risk. The fund does not directly invest in Bitcoin but invests in standardized, cash-settled BTC futures traded on the CME. The actively managed fund invests in options to create synthetic long exposure, allowing it to participate in price changes of the underlying securities. This involves purchasing a put below the current BTC price and selling a call spread above market price, offsetting costs without capping the upside potential. This limits participation in potential gains when the price of BTC goes up. The fund writes call options with 1- to 6-month terms and strike prices equal to the price at the time of purchase. HBTC typically invests in front-month contracts, rolling to the next closest expiration date. The fund invests in futures through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. HBTC may also pursue covered calls on BTC futures contracts and similar ETFs. Prior to January 21, 2026, the fund traded under the name Fortuna Hedged Bitcoin Fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4,43% | +16,93% | +1,49% | -7,53% | -29,61% | — | — | — | -10,05% |
| Total return | -4,43% | +16,93% | +1,49% | -7,53% | -24,96% | — | — | — | -6,37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $197.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 57,21% | 485,06 rb | US$485,1 rb |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 44,96% | 381,18 rb | US$381,2 rb |
| 3 | IBIT 12/31/2026 47.6 C | — | 5,71% | 185 | US$48,4 rb |
| 4 | IBIT 10/30/2026 43.1 P | — | 0,41% | 185 | US$3,5 rb |
| 5 | IBIT 10/30/2026 51.25 C | — | 0,09% | 185 | US$763,81 |
| 6 | IBIT 10/30/2026 49.4 C | — | -0,27% | -185 | -US$2,3 rb |
| 7 | IBIT 12/31/2026 47.6 P | — | -8,10% | -185 | -US$68,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7,51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5910 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 17 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $1.5910 (18 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 17 Des 2025 | 17 Des 2025 | 18 Des 2025 | $1.5910 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 29,78% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,9810 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -40,57% / — | Sortino 1T | -1,44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6860 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4280 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20,34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 191 |
| AUM | US$845,7 rb | Premium/Diskon | -0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$912,00 | +0,11% | US$852 rb → US$845,7 rb |
| 1 Bulan | -US$2,7 rb | -0,31% | US$883,8 rb → US$845,7 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HBTC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.