HBTC Listed Funds Trust - Fortuna Hedged Bitcoin ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 21,13 | Tagesspanne | 21,13 – 21,93 |
| 52-Wochen-Spanne | 17,19 – 31,16 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 191 | AUM | 845721 $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,97 % | Rendite (TTM) | 7,51 % |
| NAV | 21,14 | Aufgeld/Abschlag | -0,04 % indikativ |
| Auflegung | 18.03.2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Fortuna Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656G233 | ISIN | US53656G2333 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
HBTC invests in Bitcoin-related securities with an options overlay to reduce downside risk. The fund does not directly invest in Bitcoin but invests in standardized, cash-settled BTC futures traded on the CME. The actively managed fund invests in options to create synthetic long exposure, allowing it to participate in price changes of the underlying securities. This involves purchasing a put below the current BTC price and selling a call spread above market price, offsetting costs without capping the upside potential. This limits participation in potential gains when the price of BTC goes up. The fund writes call options with 1- to 6-month terms and strike prices equal to the price at the time of purchase. HBTC typically invests in front-month contracts, rolling to the next closest expiration date. The fund invests in futures through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. HBTC may also pursue covered calls on BTC futures contracts and similar ETFs. Prior to January 21, 2026, the fund traded under the name Fortuna Hedged Bitcoin Fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4,43 % | +16,93 % | +1,49 % | -7,53 % | -29,61 % | — | — | — | -10,05 % |
| Gesamtrendite | -4,43 % | +16,93 % | +1,49 % | -7,53 % | -24,96 % | — | — | — | -6,37 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,97 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $197.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 7 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 57,21 % | 485062,22 | 485062,22 $ |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 44,96 % | 381184,53 | 381184,53 $ |
| 3 | IBIT 12/31/2026 47.6 C | — | 5,71 % | 185 | 48392,54 $ |
| 4 | IBIT 10/30/2026 43.1 P | — | 0,41 % | 185 | 3473,02 $ |
| 5 | IBIT 10/30/2026 51.25 C | — | 0,09 % | 185 | 763,81 $ |
| 6 | IBIT 10/30/2026 49.4 C | — | -0,27 % | -185 | -2261,59 $ |
| 7 | IBIT 12/31/2026 47.6 P | — | -8,10 % | -185 | -68692,5 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7,51 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5910 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 17.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $1.5910 (18.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | $1.5910 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 29,78 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9810 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -40,57 % / — | Sortino 1J | -1,44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6860 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4280 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20,34 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 191 |
| AUM | 845721 $ | Aufgeld/Abschlag | -0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 912,00 $ | +0,11 % | 852006 $ → 845721 $ |
| 1 Monat | -2747 $ | -0,31 % | 883804 $ → 845721 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HBTC
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.