HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.34 | Günlük Aralık | 24.32 – 24.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.20 – 25.05 | Hacim | 1.17K |
| Ort. Hacim | 220 | AUM | $14.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.98% |
| NAV | 24.21 | Prim/İskonto | +0.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 181 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138G391 | ISIN | US46138G3911 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (the Fund) endeavors to replicate the investment performance, prior to the deduction of fees and expenses, of the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index (the Underlying Index).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.20% | -1.18% | -2.87% | — | — | — | — | — | -2.87% |
| Toplam getiri | -0.20% | -0.20% | -0.45% | — | — | — | — | — | -0.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 182 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.75% | 0 | $255.4K |
| 2 | CVS Health Corp 7.00% 03/10/2055 | — | 1.57% | 223.00K | $229.3K |
| 3 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.10% 06/11/2055 | — | 1.45% | 213.00K | $211.7K |
| 4 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 1.43% | 202.00K | $207.8K |
| 5 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.34% | 202.00K | $194.7K |
| 6 | Verizon Communications Inc 6.05% 05/14/2058 | — | 1.34% | 200.00K | $194.6K |
| 7 | Southern Co/The 6.38% 03/15/2055 | — | 1.24% | 180.00K | $181.2K |
| 8 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.80% 09/11/2054 | — | 1.15% | 170.00K | $167.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.80% 03/15/2056 | — | 1.01% | 150.00K | $147.3K |
| 10 | American Electric Power Co Inc 6.05% 03/15/2056 | — | 1.00% | 150.00K | $145.9K |
| 11 | Nippon Life Insurance Co 6.50% 04/30/2055 | — | 0.95% | 135.00K | $138.8K |
| 12 | Enbridge Inc 8.50% 01/15/2084 | — | 0.93% | 120.00K | $135.4K |
| 13 | Sumitomo Life Insurance Co 4.00% 09/14/2077 | — | 0.92% | 135.00K | $133.8K |
| 14 | Dominion Energy Inc 6.00% 02/15/2056 | — | 0.90% | 133.00K | $131.7K |
| 15 | Southern Co/The 6.00% 04/01/2058 | — | 0.89% | 132.00K | $130.1K |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | — | 0.88% | 126.00K | $127.8K |
| 17 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada… | — | 0.87% | 125.00K | $126.0K |
| 18 | Allianz SE 5.60% 09/03/2054 | — | 0.85% | 126.00K | $124.2K |
| 19 | Nippon Life Insurance Co 2.75% 01/21/2051 | — | 0.85% | 140.00K | $124.1K |
| 20 | Entergy Corp 7.13% 12/01/2054 | — | 0.85% | 120.00K | $123.3K |
| 21 | Sempra 6.40% 10/01/2054 | — | 0.85% | 124.00K | $123.2K |
| 22 | MetLife Inc 6.40% 12/15/2036 | — | 0.84% | 122.00K | $122.7K |
| 23 | Sumitomo Life Insurance Co 5.88% 09/10/2055 | — | 0.84% | 125.00K | $122.1K |
| 24 | Prudential Financial Inc 6.00% 09/01/2052 | — | 0.83% | 120.00K | $120.9K |
| 25 | Energy Transfer LP 6.50% 02/15/2056 | — | 0.83% | 120.00K | $120.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.98% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7248 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.1170 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1170 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1207 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1187 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1207 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1184 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1292 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.17K | Ortalama hacim | 220 |
| AUM | $14.5M | Prim/İskonto | +0.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $20.7K | +0.14% | $14.5M → $14.5M |
| 1 Hafta | -$12.4K | -0.09% | $14.6M → $14.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HBRD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.