HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF
Cotação em Aug 24, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.34 | Intervalo Diário | 24.32 – 24.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.20 – 25.05 | Volume | 1.17K |
| Volume Médio | 220 | AUM | $14.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.98% |
| NAV | 24.21 | Prêmio/Desconto | +0.56% indicativo |
| Início | Feb 25, 2026 | Posições | 181 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G391 | ISIN | US46138G3911 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (the Fund) endeavors to replicate the investment performance, prior to the deduction of fees and expenses, of the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index (the Underlying Index).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.20% | -1.18% | -2.87% | — | — | — | — | — | -2.87% |
| Retorno total | -0.20% | -0.20% | -0.45% | — | — | — | — | — | -0.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 182 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.75% | 0 | $255.4K |
| 2 | CVS Health Corp 7.00% 03/10/2055 | — | 1.57% | 223.00K | $229.3K |
| 3 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.10% 06/11/2055 | — | 1.45% | 213.00K | $211.7K |
| 4 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 1.43% | 202.00K | $207.8K |
| 5 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.34% | 202.00K | $194.7K |
| 6 | Verizon Communications Inc 6.05% 05/14/2058 | — | 1.34% | 200.00K | $194.6K |
| 7 | Southern Co/The 6.38% 03/15/2055 | — | 1.24% | 180.00K | $181.2K |
| 8 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.80% 09/11/2054 | — | 1.15% | 170.00K | $167.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.80% 03/15/2056 | — | 1.01% | 150.00K | $147.3K |
| 10 | American Electric Power Co Inc 6.05% 03/15/2056 | — | 1.00% | 150.00K | $145.9K |
| 11 | Nippon Life Insurance Co 6.50% 04/30/2055 | — | 0.95% | 135.00K | $138.8K |
| 12 | Enbridge Inc 8.50% 01/15/2084 | — | 0.93% | 120.00K | $135.4K |
| 13 | Sumitomo Life Insurance Co 4.00% 09/14/2077 | — | 0.92% | 135.00K | $133.8K |
| 14 | Dominion Energy Inc 6.00% 02/15/2056 | — | 0.90% | 133.00K | $131.7K |
| 15 | Southern Co/The 6.00% 04/01/2058 | — | 0.89% | 132.00K | $130.1K |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | — | 0.88% | 126.00K | $127.8K |
| 17 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada… | — | 0.87% | 125.00K | $126.0K |
| 18 | Allianz SE 5.60% 09/03/2054 | — | 0.85% | 126.00K | $124.2K |
| 19 | Nippon Life Insurance Co 2.75% 01/21/2051 | — | 0.85% | 140.00K | $124.1K |
| 20 | Entergy Corp 7.13% 12/01/2054 | — | 0.85% | 120.00K | $123.3K |
| 21 | Sempra 6.40% 10/01/2054 | — | 0.85% | 124.00K | $123.2K |
| 22 | MetLife Inc 6.40% 12/15/2036 | — | 0.84% | 122.00K | $122.7K |
| 23 | Sumitomo Life Insurance Co 5.88% 09/10/2055 | — | 0.84% | 125.00K | $122.1K |
| 24 | Prudential Financial Inc 6.00% 09/01/2052 | — | 0.83% | 120.00K | $120.9K |
| 25 | Energy Transfer LP 6.50% 02/15/2056 | — | 0.83% | 120.00K | $120.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7248 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.1170 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1170 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1207 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1187 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1207 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1184 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1292 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.17K | Volume médio | 220 |
| AUM | $14.5M | Prêmio/Desconto | +0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $20.7K | +0.14% | $14.5M → $14.5M |
| 1 Semana | -$12.4K | -0.09% | $14.6M → $14.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HBRD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.