HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.34 | Day Range | 24.32 – 24.39 |
| 52-Week Range | 24.20 – 25.05 | Volume | 1.17K |
| Avg Volume | 220 | AUM | $14.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 2.98% |
| NAV | 24.21 | Premio/Sconto | +0.56% indicativo |
| Inception | Feb 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | 181 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G391 | ISIN | US46138G3911 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (the Fund) endeavors to replicate the investment performance, prior to the deduction of fees and expenses, of the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index (the Underlying Index).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.33% | -1.22% | — | — | — | — | — | — | -3.03% |
| Rendimento totale | -0.33% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | -0.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 182 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.75% | 0 | $255.4K |
| 2 | CVS Health Corp 7.00% 03/10/2055 | — | 1.57% | 223.00K | $229.3K |
| 3 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.10% 06/11/2055 | — | 1.45% | 213.00K | $211.7K |
| 4 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 1.43% | 202.00K | $207.8K |
| 5 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.34% | 202.00K | $194.7K |
| 6 | Verizon Communications Inc 6.05% 05/14/2058 | — | 1.34% | 200.00K | $194.6K |
| 7 | Southern Co/The 6.38% 03/15/2055 | — | 1.24% | 180.00K | $181.2K |
| 8 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.80% 09/11/2054 | — | 1.15% | 170.00K | $167.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.80% 03/15/2056 | — | 1.01% | 150.00K | $147.3K |
| 10 | American Electric Power Co Inc 6.05% 03/15/2056 | — | 1.00% | 150.00K | $145.9K |
| 11 | Nippon Life Insurance Co 6.50% 04/30/2055 | — | 0.95% | 135.00K | $138.8K |
| 12 | Enbridge Inc 8.50% 01/15/2084 | — | 0.93% | 120.00K | $135.4K |
| 13 | Sumitomo Life Insurance Co 4.00% 09/14/2077 | — | 0.92% | 135.00K | $133.8K |
| 14 | Dominion Energy Inc 6.00% 02/15/2056 | — | 0.90% | 133.00K | $131.7K |
| 15 | Southern Co/The 6.00% 04/01/2058 | — | 0.89% | 132.00K | $130.1K |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | — | 0.88% | 126.00K | $127.8K |
| 17 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada… | — | 0.87% | 125.00K | $126.0K |
| 18 | Allianz SE 5.60% 09/03/2054 | — | 0.85% | 126.00K | $124.2K |
| 19 | Nippon Life Insurance Co 2.75% 01/21/2051 | — | 0.85% | 140.00K | $124.1K |
| 20 | Entergy Corp 7.13% 12/01/2054 | — | 0.85% | 120.00K | $123.3K |
| 21 | Sempra 6.40% 10/01/2054 | — | 0.85% | 124.00K | $123.2K |
| 22 | MetLife Inc 6.40% 12/15/2036 | — | 0.84% | 122.00K | $122.7K |
| 23 | Sumitomo Life Insurance Co 5.88% 09/10/2055 | — | 0.84% | 125.00K | $122.1K |
| 24 | Prudential Financial Inc 6.00% 09/01/2052 | — | 0.83% | 120.00K | $120.9K |
| 25 | Energy Transfer LP 6.50% 02/15/2056 | — | 0.83% | 120.00K | $120.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7248 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1170 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1170 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1207 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1187 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1207 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1184 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1292 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.17K | Average volume | 220 |
| AUM | $14.5M | Premio/Sconto | +0.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$60.3K | -0.41% | $14.6M → $14.5M |
| 1 Week | $2.7K | +0.02% | $14.6M → $14.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HBRD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.